天治鑫利纯债债券C(天治鑫利半年定开债C)基金净值查询(003124)
今天最新净值
1.1757
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2085
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：14.6384亿
- 最近资产：16.96亿
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：郝杰
今年以来天治鑫利纯债债券C|天治鑫利半年定开债C基金净值查询
今年以来,天治鑫利纯债债券C(003124)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003124 |
天治鑫利纯债债券C |
1.1761 |
1.2089 |
1.1757 |
1.2085 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
003124 |
天治鑫利纯债债券C |
1.1757 |
1.2085 |
1.1755 |
1.2083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
003124 |
天治鑫利纯债债券C |
1.1755 |
1.2083 |
1.1751 |
1.2079 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
003124 |
天治鑫利纯债债券C |
1.1751 |
1.2079 |
1.1746 |
1.2074 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
003124 |
天治鑫利纯债债券C |
1.1746 |
1.2074 |
1.1739 |
1.2067 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
003124 |
天治鑫利纯债债券C |
1.1745 |
1.2073 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003124 |
天治鑫利纯债债券C |
1.1758 |
1.2086 |
1.1759 |
1.2087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
003124 |
天治鑫利纯债债券C |
1.1759 |
1.2087 |
1.1761 |
1.2089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
003124 |
天治鑫利纯债债券C |
1.1761 |
1.2089 |
1.1764 |
1.2092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
003124 |
天治鑫利纯债债券C |
1.1764 |
1.2092 |
1.1764 |
1.2092 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
003124 |
天治鑫利纯债债券C |
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1.2092 |
1.1764 |
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| 2025-01-07 |
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天治鑫利纯债债券C |
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1.2092 |
1.1764 |
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| 2025-01-06 |
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天治鑫利纯债债券C |
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| 2025-01-03 |
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天治鑫利纯债债券C |
1.1758 |
1.2086 |
1.1753 |
1.2081 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
003124 |
天治鑫利纯债债券C |
1.1753 |
1.2081 |
1.1742 |
1.2070 |
0.0011 |
0.09% |
