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中信保诚幸福消费混合A(信诚幸福消费) - 基金主页(代码:000551)

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今天最新净值 1.3766 0.0199 1.4700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3973 0.0061 0.4410%

累计净值：2.1336
成立日期：2014-04-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.617亿份
最近份额：3.7339亿
最近资产：3.53亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：闾志刚管嘉琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.83%	1.66%	2.63%	-8.77%	-4.60%	-23.86%	-25.98%	106.81%
同类排名	3834/4598	2991/4635	3342/4598	4100/4537	4042/4183	2696/3479	1659/2698	-

中信保诚幸福消费混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	分红	每份派现金0.2790元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	分红	每份派现金0.2460元

中信保诚幸福消费混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000568	泸州老窖	0.0000	6.38%	0.18%
000596	古井贡酒	0.0000	4.44%	0.65%
000858	五粮液	0.0000	4.27%	-0.08%
002594	比亚迪	0.0000	4.21%	0.99%
603369	今世缘	0.0000	3.98%	-1.64%
603198	迎驾贡酒	0.0000	3.69%	-0.84%
000423	东阿阿胶	0.0000	3.16%	-2.12%
600519	贵州茅台	0.0000	2.90%	-0.31%
600079	人福医药	0.0000	2.72%	-1.48%
002557	洽洽食品	0.0000	2.60%	0.81%

中信保诚幸福消费混合A(000551)基金档案

基金代码	000551	基金简称	中信保诚幸福消费混合A	基金全称	信诚幸福消费股票型证券投资基金
发行日期	2014-03-31	成立日期	2014-04-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	闾志刚管嘉琪	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	3.53亿元	最近份额	3.7339亿	成立份额	3.617亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%