中信保诚幸福消费混合A(信诚幸福消费)基金净值查询(000551)
今天最新净值
1.3924
0.0155 1.1300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.3973
0.0061 0.4410%
- 累计净值：2.1494
- 成立日期：2014-04-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.617亿份
- 最近份额：3.7339亿
- 最近资产：3.53亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：闾志刚 管嘉琪
近一月中信保诚幸福消费混合A|信诚幸福消费基金净值查询
近一月,中信保诚幸福消费混合A(000551)基金累计收益率5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4057 |
2.1627 |
1.3924 |
2.1494 |
0.0133 |
0.96% |
| 2025-02-12 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3924 |
2.1494 |
1.3769 |
2.1339 |
0.0155 |
1.13% |
| 2025-02-11 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3769 |
2.1339 |
1.3837 |
2.1407 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3837 |
2.1407 |
1.3766 |
2.1336 |
0.0071 |
0.52% |
| 2025-02-07 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3766 |
2.1336 |
1.3567 |
2.1137 |
0.0199 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3567 |
2.1137 |
1.3336 |
2.0906 |
0.0231 |
1.73% |
| 2025-02-05 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3336 |
2.0906 |
1.3541 |
2.1111 |
-0.0205 |
-1.51% |
| 2025-01-27 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3541 |
2.1111 |
1.3543 |
2.1113 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3525 |
2.1095 |
1.3743 |
2.1313 |
-0.0218 |
-1.59% |
| 2025-01-14 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3557 |
2.1127 |
1.3161 |
2.0731 |
0.0396 |
3.01% |
|
|
