中信保诚幸福消费混合A(信诚幸福消费)基金净值查询(000551)
今天最新净值
1.3766
0.0199 1.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3973
0.0061 0.4410%
- 累计净值：2.1336
- 成立日期：2014-04-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.617亿份
- 最近份额：3.7339亿
- 最近资产：3.53亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：闾志刚 管嘉琪
今年以来中信保诚幸福消费混合A|信诚幸福消费基金净值查询
今年以来,中信保诚幸福消费混合A(000551)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3837 |
2.1407 |
1.3766 |
2.1336 |
0.0071 |
0.52% |
| 2025-02-07 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3766 |
2.1336 |
1.3567 |
2.1137 |
0.0199 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3567 |
2.1137 |
1.3336 |
2.0906 |
0.0231 |
1.73% |
| 2025-02-05 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3336 |
2.0906 |
1.3541 |
2.1111 |
-0.0205 |
-1.51% |
| 2025-01-27 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3541 |
2.1111 |
1.3543 |
2.1113 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3525 |
2.1095 |
1.3743 |
2.1313 |
-0.0218 |
-1.59% |
| 2025-01-14 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3557 |
2.1127 |
1.3161 |
2.0731 |
0.0396 |
3.01% |
| 2025-01-13 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3161 |
2.0731 |
1.3158 |
2.0728 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3158 |
2.0728 |
1.3403 |
2.0973 |
-0.0245 |
-1.83% |
| 2025-01-09 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3403 |
2.0973 |
1.3423 |
2.0993 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3423 |
2.0993 |
1.3413 |
2.0983 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3413 |
2.0983 |
1.3330 |
2.0900 |
0.0083 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3330 |
2.0900 |
1.3476 |
2.1046 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2025-01-03 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3476 |
2.1046 |
1.3652 |
2.1222 |
-0.0176 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3652 |
2.1222 |
1.3881 |
2.1451 |
-0.0229 |
-1.65% |
