信澳消费优选混合(信达消费)基金净值查询(610007)
今天最新净值
1.2570
0.0010 0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2981
0.0201 1.5752%
- 累计净值：1.7470
- 成立日期：2012-09-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.528亿份
- 最近份额：0.1907亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：曾国富 刘维华
近一季,信澳消费优选混合(610007)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.2570 |
1.7470 |
1.2560 |
1.7460 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.2560 |
1.7460 |
1.2700 |
1.7600 |
-0.0140 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.2780 |
1.7680 |
1.2510 |
1.7410 |
0.0270 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.2510 |
1.7410 |
1.2510 |
1.7410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.2510 |
1.7410 |
1.2660 |
1.7560 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.2660 |
1.7560 |
1.2780 |
1.7680 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2025-01-08 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.2780 |
1.7680 |
1.2750 |
1.7650 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.2750 |
1.7650 |
1.2740 |
1.7640 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.2740 |
1.7640 |
1.2850 |
1.7750 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-01-03 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.2850 |
1.7750 |
1.3020 |
1.7920 |
-0.0170 |
-1.31% |
|
|
| 2025-01-02 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3020 |
1.7920 |
1.3180 |
1.8080 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2024-12-31 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3180 |
1.8080 |
1.3250 |
1.8150 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2024-12-26 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3240 |
1.8140 |
1.3250 |
1.8150 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3250 |
1.8150 |
1.3340 |
1.8240 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3340 |
1.8240 |
1.3190 |
1.8090 |
0.0150 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3190 |
1.8090 |
1.3210 |
1.8110 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-20 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3210 |
1.8110 |
1.3250 |
1.8150 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-12-19 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3250 |
1.8150 |
1.3300 |
1.8200 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3300 |
1.8200 |
1.3280 |
1.8180 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3280 |
1.8180 |
1.3300 |
1.8200 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3300 |
1.8200 |
1.3460 |
1.8360 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2024-12-13 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3460 |
1.8360 |
1.3690 |
1.8590 |
-0.0230 |
-1.68% |
| 2024-12-12 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3690 |
1.8590 |
1.3500 |
1.8400 |
0.0190 |
1.41% |
| 2024-12-11 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3500 |
1.8400 |
1.3380 |
1.8280 |
0.0120 |
0.90% |
| 2024-12-10 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3380 |
1.8280 |
1.3190 |
1.8090 |
0.0190 |
1.44% |
|
|
| 2024-12-09 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3190 |
1.8090 |
1.3210 |
1.8110 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-06 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3210 |
1.8110 |
1.3090 |
1.7990 |
0.0120 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3090 |
1.7990 |
1.3120 |
1.8020 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3120 |
1.8020 |
1.3250 |
1.8150 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2024-12-03 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3250 |
1.8150 |
1.3220 |
1.8120 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3220 |
1.8120 |
1.3160 |
1.8060 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-11-29 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3160 |
1.8060 |
1.3020 |
1.7920 |
0.0140 |
1.08% |
| 2024-11-28 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3020 |
1.7920 |
1.3180 |
1.8080 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2024-11-27 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3180 |
1.8080 |
1.2980 |
1.7880 |
0.0200 |
1.54% |
| 2024-11-26 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.2980 |
1.7880 |
1.2780 |
1.7680 |
0.0200 |
1.56% |
| 2024-11-25 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.2780 |
1.7680 |
1.2800 |
1.7700 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-11-22 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.2800 |
1.7700 |
1.3130 |
1.8030 |
-0.0330 |
-2.51% |
| 2024-11-21 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3130 |
1.8030 |
1.3180 |
1.8080 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3180 |
1.8080 |
1.3130 |
1.8030 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3130 |
1.8030 |
1.3050 |
1.7950 |
0.0080 |
0.61% |
| 2024-11-18 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3050 |
1.7950 |
1.3170 |
1.8070 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2024-11-15 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3170 |
1.8070 |
1.3230 |
1.8130 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-11-14 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3230 |
1.8130 |
1.3370 |
1.8270 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2024-11-13 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3370 |
1.8270 |
1.3340 |
1.8240 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-12 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3340 |
1.8240 |
1.3440 |
1.8340 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2024-11-11 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3440 |
1.8340 |
1.3510 |
1.8410 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2024-11-08 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3510 |
1.8410 |
1.3660 |
1.8560 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2024-11-07 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3660 |
1.8560 |
1.3190 |
1.8090 |
0.0470 |
3.56% |
| 2024-11-06 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3190 |
1.8090 |
1.3240 |
1.8140 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-11-05 |
610007 |
信澳消费优选混合 |
1.3240 |
1.8140 |
1.3080 |
1.7980 |
0.0160 |
1.22% |
