信澳健康中国混合A(信达澳银健康中国混合)基金净值查询(003291)
今天最新净值
1.8800
0.0130 0.7000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.9658
0.0108 0.5499%
- 累计净值：1.8800
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.9512亿
- 最近资产：10.15亿
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：曾国富 杨珂 刘维华
近一季信澳健康中国混合A|信达澳银健康中国混合基金净值查询
近一季,信澳健康中国混合A(003291)基金累计收益率-8.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.8800 |
1.8800 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0130 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.8670 |
1.8670 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.8630 |
1.8630 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.8760 |
1.8760 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.8670 |
1.8670 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0140 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.8600 |
1.8600 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0350 |
1.92% |
| 2025-01-13 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.8250 |
1.8250 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.8330 |
1.8330 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0210 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.8540 |
1.8540 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.8560 |
1.8560 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0060 |
0.32% |
|
|
| 2025-01-07 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.8500 |
1.8500 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2025-01-06 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.8610 |
1.8610 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-01-03 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.8510 |
1.8510 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0220 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.8730 |
1.8730 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0280 |
-1.47% |
| 2024-12-31 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9010 |
1.9010 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0240 |
-1.25% |
| 2024-12-26 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9300 |
1.9300 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9320 |
1.9320 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0210 |
-1.08% |
| 2024-12-24 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9530 |
1.9530 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0250 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9280 |
1.9280 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0320 |
-1.63% |
| 2024-12-20 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9600 |
1.9600 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0200 |
1.03% |
| 2024-12-19 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9400 |
1.9400 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9420 |
1.9420 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9440 |
1.9440 |
1.9730 |
1.9730 |
-0.0290 |
-1.47% |
| 2024-12-16 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9730 |
1.9730 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0240 |
-1.20% |
| 2024-12-13 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9970 |
1.9970 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0310 |
-1.53% |
|
|
| 2024-12-12 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.0280 |
2.0280 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0260 |
1.30% |
| 2024-12-11 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.0020 |
2.0020 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0220 |
1.11% |
| 2024-12-10 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9800 |
1.9800 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9750 |
1.9750 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2024-12-06 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9900 |
1.9900 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0200 |
1.02% |
| 2024-12-05 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9700 |
1.9700 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9720 |
1.9720 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0240 |
-1.20% |
| 2024-12-03 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9960 |
1.9960 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-12-02 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.0030 |
2.0030 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0140 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9890 |
1.9890 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0260 |
1.32% |
| 2024-11-28 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9630 |
1.9630 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0150 |
-0.76% |
| 2024-11-27 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9780 |
1.9780 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0180 |
0.92% |
| 2024-11-26 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9600 |
1.9600 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0050 |
0.26% |
| 2024-11-25 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9550 |
1.9550 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0090 |
0.46% |
| 2024-11-22 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9460 |
1.9460 |
2.0120 |
2.0120 |
-0.0660 |
-3.28% |
| 2024-11-21 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.0120 |
2.0120 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-11-20 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.0030 |
2.0030 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0320 |
1.62% |
| 2024-11-19 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9710 |
1.9710 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0300 |
1.55% |
| 2024-11-18 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9410 |
1.9410 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.0300 |
-1.52% |
| 2024-11-15 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
1.9710 |
1.9710 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.0350 |
-1.74% |
| 2024-11-14 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.0060 |
2.0060 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0450 |
-2.19% |
| 2024-11-13 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.0510 |
2.0510 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0250 |
-1.20% |
| 2024-11-12 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.0760 |
2.0760 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0080 |
0.39% |
| 2024-11-11 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.0680 |
2.0680 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0270 |
1.32% |
