国投瑞银美丽中国混合A(国投美丽中国)基金净值查询(000663)
今天最新净值
1.1021
0.0083 0.7600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0893
-0.0021 -0.1903%
- 累计净值：3.4251
- 成立日期：2014-06-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.269亿份
- 最近份额：5.5111亿
- 最近资产：6.20亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吴潇 周思捷
近一季国投瑞银美丽中国混合A|国投美丽中国基金净值查询
近一季,国投瑞银美丽中国混合A(000663)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1021 |
3.4251 |
1.0938 |
3.4168 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0938 |
3.4168 |
1.0783 |
3.4013 |
0.0155 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0783 |
3.4013 |
1.0871 |
3.4101 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0871 |
3.4101 |
1.0897 |
3.4127 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0844 |
3.4074 |
1.0963 |
3.4193 |
-0.0119 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0856 |
3.4086 |
1.0501 |
3.3731 |
0.0355 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0501 |
3.3731 |
1.0485 |
3.3715 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0485 |
3.3715 |
1.0594 |
3.3824 |
-0.0109 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0594 |
3.3824 |
1.0622 |
3.3852 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0622 |
3.3852 |
1.0663 |
3.3893 |
-0.0041 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-07 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0663 |
3.3893 |
1.0547 |
3.3777 |
0.0116 |
1.10% |
| 2025-01-06 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0547 |
3.3777 |
1.0554 |
3.3784 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0554 |
3.3784 |
1.0680 |
3.3910 |
-0.0126 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0680 |
3.3910 |
1.0863 |
3.4093 |
-0.0183 |
-1.68% |
| 2024-12-31 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0863 |
3.4093 |
1.1026 |
3.4256 |
-0.0163 |
-1.48% |
| 2024-12-26 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1006 |
3.4236 |
1.1001 |
3.4231 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1001 |
3.4231 |
1.1119 |
3.4349 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2024-12-24 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1119 |
3.4349 |
1.0968 |
3.4198 |
0.0151 |
1.38% |
| 2024-12-23 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0968 |
3.4198 |
1.0996 |
3.4226 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-12-20 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0996 |
3.4226 |
1.1083 |
3.4313 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2024-12-19 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1083 |
3.4313 |
1.1068 |
3.4298 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-18 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1068 |
3.4298 |
1.1066 |
3.4296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1066 |
3.4296 |
1.1124 |
3.4354 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-12-16 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1124 |
3.4354 |
1.1354 |
3.4584 |
-0.0230 |
-2.03% |
| 2024-12-13 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1354 |
3.4584 |
1.1575 |
3.4805 |
-0.0221 |
-1.91% |
|
|
| 2024-12-12 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1575 |
3.4805 |
1.1512 |
3.4742 |
0.0063 |
0.55% |
| 2024-12-11 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1512 |
3.4742 |
1.1468 |
3.4698 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1468 |
3.4698 |
1.1387 |
3.4617 |
0.0081 |
0.71% |
| 2024-12-09 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1387 |
3.4617 |
1.1244 |
3.4474 |
0.0143 |
1.27% |
| 2024-12-06 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1244 |
3.4474 |
1.1109 |
3.4339 |
0.0135 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1109 |
3.4339 |
1.1076 |
3.4306 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-04 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1076 |
3.4306 |
1.1124 |
3.4354 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-12-03 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1124 |
3.4354 |
1.1225 |
3.4455 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2024-12-02 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1225 |
3.4455 |
1.1144 |
3.4374 |
0.0081 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1144 |
3.4374 |
1.1033 |
3.4263 |
0.0111 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1033 |
3.4263 |
1.1036 |
3.4266 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1036 |
3.4266 |
1.0844 |
3.4074 |
0.0192 |
1.77% |
| 2024-11-26 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0844 |
3.4074 |
1.0914 |
3.4144 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0914 |
3.4144 |
1.0889 |
3.4119 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-22 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0889 |
3.4119 |
1.1281 |
3.4511 |
-0.0392 |
-3.47% |
| 2024-11-21 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1281 |
3.4511 |
1.1293 |
3.4523 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1293 |
3.4523 |
1.1138 |
3.4368 |
0.0155 |
1.39% |
| 2024-11-19 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1138 |
3.4368 |
1.0995 |
3.4225 |
0.0143 |
1.30% |
| 2024-11-18 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0995 |
3.4225 |
1.1020 |
3.4250 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-11-15 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1020 |
3.4250 |
1.1139 |
3.4369 |
-0.0119 |
-1.07% |
| 2024-11-14 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1139 |
3.4369 |
1.1351 |
3.4581 |
-0.0212 |
-1.87% |
| 2024-11-13 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1351 |
3.4581 |
1.1375 |
3.4605 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-11-12 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1375 |
3.4605 |
1.1437 |
3.4667 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2024-11-11 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1437 |
3.4667 |
1.1463 |
3.4693 |
-0.0026 |
-0.23% |
