国投瑞银美丽中国混合A(国投美丽中国)基金净值查询(000663)
今天最新净值
1.1021
0.0083 0.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0893
-0.0021 -0.1903%
- 累计净值：3.4251
- 成立日期：2014-06-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.269亿份
- 最近份额：5.5111亿
- 最近资产：4.30亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吴潇 周思捷
近一周国投瑞银美丽中国混合A|国投美丽中国基金净值查询
近一周,国投瑞银美丽中国混合A(000663)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1033 |
3.4263 |
1.1021 |
3.4251 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1021 |
3.4251 |
1.0938 |
3.4168 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0938 |
3.4168 |
1.0783 |
3.4013 |
0.0155 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0783 |
3.4013 |
1.0871 |
3.4101 |
-0.0088 |
-0.81% |
