国投瑞银美丽中国混合A(国投美丽中国)基金净值查询(000663)
今天最新净值
1.1021
0.0083 0.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0893
-0.0021 -0.1903%
- 累计净值：3.4251
- 成立日期：2014-06-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.269亿份
- 最近份额：5.5111亿
- 最近资产：4.30亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吴潇 周思捷
今年以来国投瑞银美丽中国混合A|国投美丽中国基金净值查询
今年以来,国投瑞银美丽中国混合A(000663)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1033 |
3.4263 |
1.1021 |
3.4251 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.1021 |
3.4251 |
1.0938 |
3.4168 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0938 |
3.4168 |
1.0783 |
3.4013 |
0.0155 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0783 |
3.4013 |
1.0871 |
3.4101 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0871 |
3.4101 |
1.0897 |
3.4127 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0844 |
3.4074 |
1.0963 |
3.4193 |
-0.0119 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0856 |
3.4086 |
1.0501 |
3.3731 |
0.0355 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0501 |
3.3731 |
1.0485 |
3.3715 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0485 |
3.3715 |
1.0594 |
3.3824 |
-0.0109 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0594 |
3.3824 |
1.0622 |
3.3852 |
-0.0028 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0622 |
3.3852 |
1.0663 |
3.3893 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0663 |
3.3893 |
1.0547 |
3.3777 |
0.0116 |
1.10% |
| 2025-01-06 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0547 |
3.3777 |
1.0554 |
3.3784 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0554 |
3.3784 |
1.0680 |
3.3910 |
-0.0126 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.0680 |
3.3910 |
1.0863 |
3.4093 |
-0.0183 |
-1.68% |
