国泰价值精选灵活配置混合A(国泰价值精选灵活配置混合)基金净值查询(005726)
今天最新净值
1.8550
0.0122 0.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7072
0.0022 0.1286%
- 累计净值：1.8550
- 成立日期：2018-08-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2948亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：周伟锋 王阳
近一季国泰价值精选灵活配置混合A|国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询
近一季,国泰价值精选灵活配置混合A(005726)基金累计收益率2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.8402 |
1.8402 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0148 |
-0.80% |
| 2025-02-07 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.8550 |
1.8550 |
1.8428 |
1.8428 |
0.0122 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.8428 |
1.8428 |
1.7939 |
1.7939 |
0.0489 |
2.73% |
| 2025-02-05 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7939 |
1.7939 |
1.7976 |
1.7976 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7976 |
1.7976 |
1.8154 |
1.8154 |
-0.0178 |
-0.98% |
| 2025-01-22 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7848 |
1.7848 |
1.7963 |
1.7963 |
-0.0115 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7521 |
1.7521 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0637 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.6884 |
1.6884 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.6996 |
1.6996 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.0103 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7099 |
1.7099 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0057 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7042 |
1.7042 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0051 |
0.30% |
| 2025-01-07 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.6991 |
1.6991 |
1.6751 |
1.6751 |
0.0240 |
1.43% |
| 2025-01-06 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.6751 |
1.6751 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.6792 |
1.6792 |
1.6981 |
1.6981 |
-0.0189 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.6981 |
1.6981 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0436 |
-2.50% |
| 2024-12-31 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7417 |
1.7417 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0212 |
-1.20% |
| 2024-12-26 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7648 |
1.7648 |
1.7502 |
1.7502 |
0.0146 |
0.83% |
| 2024-12-25 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7502 |
1.7502 |
1.7599 |
1.7599 |
-0.0097 |
-0.55% |
| 2024-12-24 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7599 |
1.7599 |
1.7341 |
1.7341 |
0.0258 |
1.49% |
| 2024-12-23 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7341 |
1.7341 |
1.7551 |
1.7551 |
-0.0210 |
-1.20% |
| 2024-12-20 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7551 |
1.7551 |
1.7507 |
1.7507 |
0.0044 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7507 |
1.7507 |
1.7435 |
1.7435 |
0.0072 |
0.41% |
| 2024-12-18 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7435 |
1.7435 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0105 |
0.61% |
| 2024-12-17 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7330 |
1.7330 |
1.7351 |
1.7351 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7351 |
1.7351 |
1.7572 |
1.7572 |
-0.0221 |
-1.26% |
|
|
| 2024-12-13 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7572 |
1.7572 |
1.7812 |
1.7812 |
-0.0240 |
-1.35% |
| 2024-12-12 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7812 |
1.7812 |
1.7703 |
1.7703 |
0.0109 |
0.62% |
| 2024-12-11 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7703 |
1.7703 |
1.7714 |
1.7714 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2024-12-10 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7714 |
1.7714 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0114 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7600 |
1.7600 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0032 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7568 |
1.7568 |
1.7395 |
1.7395 |
0.0173 |
0.99% |
| 2024-12-05 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7395 |
1.7395 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0051 |
0.29% |
| 2024-12-04 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7344 |
1.7344 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0089 |
-0.51% |
| 2024-12-03 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7433 |
1.7433 |
1.7524 |
1.7524 |
-0.0091 |
-0.52% |
| 2024-12-02 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7524 |
1.7524 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0118 |
0.68% |
| 2024-11-29 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7406 |
1.7406 |
1.7129 |
1.7129 |
0.0277 |
1.62% |
| 2024-11-28 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7129 |
1.7129 |
1.7246 |
1.7246 |
-0.0117 |
-0.68% |
| 2024-11-27 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7246 |
1.7246 |
1.6989 |
1.6989 |
0.0257 |
1.51% |
| 2024-11-26 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.6989 |
1.6989 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7050 |
1.7050 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0068 |
-0.40% |
| 2024-11-22 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7118 |
1.7118 |
1.7619 |
1.7619 |
-0.0501 |
-2.84% |
| 2024-11-21 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7619 |
1.7619 |
1.7639 |
1.7639 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7639 |
1.7639 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0139 |
0.79% |
| 2024-11-19 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7500 |
1.7500 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0322 |
1.87% |
| 2024-11-18 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7178 |
1.7178 |
1.7482 |
1.7482 |
-0.0304 |
-1.74% |
| 2024-11-15 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7482 |
1.7482 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0347 |
-1.95% |
| 2024-11-14 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7829 |
1.7829 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0281 |
-1.55% |
| 2024-11-13 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.8110 |
1.8110 |
1.8064 |
1.8064 |
0.0046 |
0.25% |
| 2024-11-12 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.8064 |
1.8064 |
1.8274 |
1.8274 |
-0.0210 |
-1.15% |
| 2024-11-11 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.8274 |
1.8274 |
1.7984 |
1.7984 |
0.0290 |
1.61% |
