国泰价值精选灵活配置混合A(国泰价值精选灵活配置混合)基金净值查询(005726)
今天最新净值
1.8550
0.0122 0.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7072
0.0022 0.1286%
- 累计净值：1.8550
- 成立日期：2018-08-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2948亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：周伟锋 王阳
近一月国泰价值精选灵活配置混合A|国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询
近一月,国泰价值精选灵活配置混合A(005726)基金累计收益率9.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.8402 |
1.8402 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0148 |
-0.80% |
| 2025-02-07 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.8550 |
1.8550 |
1.8428 |
1.8428 |
0.0122 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.8428 |
1.8428 |
1.7939 |
1.7939 |
0.0489 |
2.73% |
| 2025-02-05 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7939 |
1.7939 |
1.7976 |
1.7976 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7976 |
1.7976 |
1.8154 |
1.8154 |
-0.0178 |
-0.98% |
| 2025-01-22 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7848 |
1.7848 |
1.7963 |
1.7963 |
-0.0115 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.7521 |
1.7521 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0637 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
1.6884 |
1.6884 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0112 |
-0.66% |
