国泰大宗商品(国泰商品)基金净值查询(160216)

今天最新净值 0.5180 -0.0020 -0.3800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.5180
成立日期：2012-05-03
基金类型：QDII-商品
成立份额：3.093亿份
最近份额：7.1850亿
最近资产：3.21亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军朱丹

近一季国泰大宗商品|国泰商品基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰大宗商品(160216)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	160216	国泰大宗商品	0.5180	0.5180	0.5200	0.5200	-0.0020	-0.38%
2025-02-05	160216	国泰大宗商品	0.5200	0.5200	0.5130	0.5130	0.0070	1.36%
2025-01-27	160216	国泰大宗商品	0.5130	0.5130	0.5200	0.5200	-0.0070	-1.35%
2025-01-24	160216	国泰大宗商品	0.5200	0.5200	0.5190	0.5190	0.0010	0.19%
2025-01-21	160216	国泰大宗商品	0.5250	0.5250	0.5270	0.5270	-0.0020	-0.38%
2025-01-13	160216	国泰大宗商品	0.5220	0.5220	0.5240	0.5240	-0.0020	-0.38%
2025-01-10	160216	国泰大宗商品	0.5240	0.5240	0.5140	0.5140	0.0100	1.95%
2025-01-09	160216	国泰大宗商品	0.5140	0.5140	0.5140	0.5140	0.0000	0.00%
2025-01-08	160216	国泰大宗商品	0.5140	0.5140	0.5140	0.5140	0.0000	0.00%
2025-01-07	160216	国泰大宗商品	0.5140	0.5140	0.5100	0.5100	0.0040	0.78%

2025-01-06	160216	国泰大宗商品	0.5100	0.5100	0.5120	0.5120	-0.0020	-0.39%
2025-01-03	160216	国泰大宗商品	0.5120	0.5120	0.5120	0.5120	0.0000	0.00%
2025-01-02	160216	国泰大宗商品	0.5120	0.5120	0.5050	0.5050	0.0070	1.39%
2024-12-31	160216	国泰大宗商品	0.5050	0.5050	0.5030	0.5030	0.0020	0.40%
2024-12-30	160216	国泰大宗商品	0.5030	0.5030	0.5010	0.5010	0.0020	0.40%
2024-12-25	160216	国泰大宗商品	0.5010	0.5010	0.5010	0.5010	0.0000	0.00%
2024-12-24	160216	国泰大宗商品	0.5010	0.5010	0.5000	0.5000	0.0010	0.20%
2024-12-23	160216	国泰大宗商品	0.5000	0.5000	0.5020	0.5020	-0.0020	-0.40%
2024-12-20	160216	国泰大宗商品	0.5020	0.5020	0.4990	0.4990	0.0030	0.60%
2024-12-19	160216	国泰大宗商品	0.4990	0.4990	0.5000	0.5000	-0.0010	-0.20%
2024-12-18	160216	国泰大宗商品	0.5000	0.5000	0.5060	0.5060	-0.0060	-1.19%
2024-12-17	160216	国泰大宗商品	0.5060	0.5060	0.5090	0.5090	-0.0030	-0.59%
2024-12-16	160216	国泰大宗商品	0.5090	0.5090	0.5100	0.5100	-0.0010	-0.20%
2024-12-13	160216	国泰大宗商品	0.5100	0.5100	0.5160	0.5160	-0.0060	-1.16%
2024-12-12	160216	国泰大宗商品	0.5160	0.5160	0.5240	0.5240	-0.0080	-1.53%

2024-12-11	160216	国泰大宗商品	0.5240	0.5240	0.5170	0.5170	0.0070	1.35%
2024-12-10	160216	国泰大宗商品	0.5170	0.5170	0.5130	0.5130	0.0040	0.78%
2024-12-09	160216	国泰大宗商品	0.5130	0.5130	0.5080	0.5080	0.0050	0.98%
2024-12-06	160216	国泰大宗商品	0.5080	0.5080	0.5120	0.5120	-0.0040	-0.78%
2024-12-05	160216	国泰大宗商品	0.5120	0.5120	0.5140	0.5140	-0.0020	-0.39%
2024-12-04	160216	国泰大宗商品	0.5140	0.5140	0.5150	0.5150	-0.0010	-0.19%
2024-12-03	160216	国泰大宗商品	0.5150	0.5150	0.5110	0.5110	0.0040	0.78%
2024-12-02	160216	国泰大宗商品	0.5110	0.5110	0.5140	0.5140	-0.0030	-0.58%
2024-11-29	160216	国泰大宗商品	0.5140	0.5140	0.5120	0.5120	0.0020	0.39%
2024-11-28	160216	国泰大宗商品	0.5120	0.5120	0.5120	0.5120	0.0000	0.00%
2024-11-27	160216	国泰大宗商品	0.5120	0.5120	0.5110	0.5110	0.0010	0.20%
2024-11-26	160216	国泰大宗商品	0.5110	0.5110	0.5130	0.5130	-0.0020	-0.39%
2024-11-25	160216	国泰大宗商品	0.5130	0.5130	0.5250	0.5250	-0.0120	-2.29%
2024-11-22	160216	国泰大宗商品	0.5250	0.5250	0.5190	0.5190	0.0060	1.16%
2024-11-21	160216	国泰大宗商品	0.5190	0.5190	0.5160	0.5160	0.0030	0.58%
2024-11-20	160216	国泰大宗商品	0.5160	0.5160	0.5140	0.5140	0.0020	0.39%
2024-11-19	160216	国泰大宗商品	0.5140	0.5140	0.5100	0.5100	0.0040	0.78%
2024-11-18	160216	国泰大宗商品	0.5100	0.5100	0.5010	0.5010	0.0090	1.80%
2024-11-15	160216	国泰大宗商品	0.5010	0.5010	0.5030	0.5030	-0.0020	-0.40%
2024-11-14	160216	国泰大宗商品	0.5030	0.5030	0.5040	0.5040	-0.0010	-0.20%
2024-11-13	160216	国泰大宗商品	0.5040	0.5040	0.5080	0.5080	-0.0040	-0.79%
2024-11-12	160216	国泰大宗商品	0.5080	0.5080	0.5130	0.5130	-0.0050	-0.97%
2024-11-11	160216	国泰大宗商品	0.5130	0.5130	0.5250	0.5250	-0.0120	-2.29%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.1635	1.49%
易原油C类人民币	1.1761	1.46%
原油LOF易方达	1.2258	1.46%
易原油A类美元汇	0.1704	1.43%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.1530	1.41%
黄金LOF	1.1590	1.40%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.1500	1.35%
南方原油C	1.2052	1.32%
南方原油	1.2397	1.32%
嘉实原油LOF	1.4469	1.29%