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国泰大宗商品(国泰商品)基金净值查询(160216)

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今天最新净值 0.5180 -0.0020 -0.3800% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.5180
  • 成立日期：2012-05-03
  • 基金类型：QDII-商品
  • 成立份额：3.093亿份
  • 最近份额：7.1850亿
  • 最近资产：3.21亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：吴向军 朱丹
近一年国泰大宗商品|国泰商品基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰大宗商品(160216)基金累计收益率15.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 160216 国泰大宗商品 0.5210 0.5210 0.5180 0.5180 0.0030 0.58%
2025-02-06 160216 国泰大宗商品 0.5180 0.5180 0.5200 0.5200 -0.0020 -0.38%
2025-02-05 160216 国泰大宗商品 0.5200 0.5200 0.5130 0.5130 0.0070 1.36%
2025-01-27 160216 国泰大宗商品 0.5130 0.5130 0.5200 0.5200 -0.0070 -1.35%
2025-01-24 160216 国泰大宗商品 0.5200 0.5200 0.5190 0.5190 0.0010 0.19%
2025-01-21 160216 国泰大宗商品 0.5250 0.5250 0.5270 0.5270 -0.0020 -0.38%
2025-01-13 160216 国泰大宗商品 0.5220 0.5220 0.5240 0.5240 -0.0020 -0.38%
2025-01-10 160216 国泰大宗商品 0.5240 0.5240 0.5140 0.5140 0.0100 1.95%
2025-01-09 160216 国泰大宗商品 0.5140 0.5140 0.5140 0.5140 0.0000 0.00%
2025-01-08 160216 国泰大宗商品 0.5140 0.5140 0.5140 0.5140 0.0000 0.00%
2025-01-07 160216 国泰大宗商品 0.5140 0.5140 0.5100 0.5100 0.0040 0.78%
2025-01-06 160216 国泰大宗商品 0.5100 0.5100 0.5120 0.5120 -0.0020 -0.39%
2025-01-03 160216 国泰大宗商品 0.5120 0.5120 0.5120 0.5120 0.0000 0.00%
2025-01-02 160216 国泰大宗商品 0.5120 0.5120 0.5050 0.5050 0.0070 1.39%
2024-12-31 160216 国泰大宗商品 0.5050 0.5050 0.5030 0.5030 0.0020 0.40%
2024-12-30 160216 国泰大宗商品 0.5030 0.5030 0.5010 0.5010 0.0020 0.40%
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2024-12-13 160216 国泰大宗商品 0.5100 0.5100 0.5160 0.5160 -0.0060 -1.16%
2024-12-12 160216 国泰大宗商品 0.5160 0.5160 0.5240 0.5240 -0.0080 -1.53%
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2024-12-10 160216 国泰大宗商品 0.5170 0.5170 0.5130 0.5130 0.0040 0.78%
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2024-12-06 160216 国泰大宗商品 0.5080 0.5080 0.5120 0.5120 -0.0040 -0.78%
2024-12-05 160216 国泰大宗商品 0.5120 0.5120 0.5140 0.5140 -0.0020 -0.39%
2024-12-04 160216 国泰大宗商品 0.5140 0.5140 0.5150 0.5150 -0.0010 -0.19%
2024-12-03 160216 国泰大宗商品 0.5150 0.5150 0.5110 0.5110 0.0040 0.78%
2024-12-02 160216 国泰大宗商品 0.5110 0.5110 0.5140 0.5140 -0.0030 -0.58%
2024-11-29 160216 国泰大宗商品 0.5140 0.5140 0.5120 0.5120 0.0020 0.39%
2024-11-28 160216 国泰大宗商品 0.5120 0.5120 0.5120 0.5120 0.0000 0.00%
2024-11-27 160216 国泰大宗商品 0.5120 0.5120 0.5110 0.5110 0.0010 0.20%
2024-11-26 160216 国泰大宗商品 0.5110 0.5110 0.5130 0.5130 -0.0020 -0.39%
2024-11-25 160216 国泰大宗商品 0.5130 0.5130 0.5250 0.5250 -0.0120 -2.29%
2024-11-22 160216 国泰大宗商品 0.5250 0.5250 0.5190 0.5190 0.0060 1.16%
2024-11-21 160216 国泰大宗商品 0.5190 0.5190 0.5160 0.5160 0.0030 0.58%
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2024-11-15 160216 国泰大宗商品 0.5010 0.5010 0.5030 0.5030 -0.0020 -0.40%
2024-11-14 160216 国泰大宗商品 0.5030 0.5030 0.5040 0.5040 -0.0010 -0.20%
2024-11-13 160216 国泰大宗商品 0.5040 0.5040 0.5080 0.5080 -0.0040 -0.79%
2024-11-12 160216 国泰大宗商品 0.5080 0.5080 0.5130 0.5130 -0.0050 -0.97%
2024-11-11 160216 国泰大宗商品 0.5130 0.5130 0.5250 0.5250 -0.0120 -2.29%
2024-11-08 160216 国泰大宗商品 0.5250 0.5250 0.5300 0.5300 -0.0050 -0.94%
2024-11-07 160216 国泰大宗商品 0.5300 0.5300 0.5170 0.5170 0.0130 2.51%
2024-11-06 160216 国泰大宗商品 0.5170 0.5170 0.5340 0.5340 -0.0170 -3.18%
2024-11-05 160216 国泰大宗商品 0.5340 0.5340 0.5330 0.5330 0.0010 0.19%
2024-11-04 160216 国泰大宗商品 0.5330 0.5330 0.5290 0.5290 0.0040 0.76%
2024-11-01 160216 国泰大宗商品 0.5290 0.5290 0.5350 0.5350 -0.0060 -1.12%
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2024-10-29 160216 国泰大宗商品 0.5360 0.5360 0.5330 0.5330 0.0030 0.56%
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2024-10-25 160216 国泰大宗商品 0.5380 0.5380 0.5370 0.5370 0.0010 0.19%
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2024-09-24 160216 国泰大宗商品 0.5250 0.5250 0.5170 0.5170 0.0080 1.55%
2024-09-23 160216 国泰大宗商品 0.5170 0.5170 0.5180 0.5180 -0.0010 -0.19%
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2024-09-13 160216 国泰大宗商品 0.5120 0.5120 0.5080 0.5080 0.0040 0.79%
2024-09-12 160216 国泰大宗商品 0.5080 0.5080 0.4980 0.4980 0.0100 2.01%
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2024-09-09 160216 国泰大宗商品 0.4930 0.4930 0.4890 0.4890 0.0040 0.82%
2024-09-06 160216 国泰大宗商品 0.4890 0.4890 0.4960 0.4960 -0.0070 -1.41%
2024-09-05 160216 国泰大宗商品 0.4960 0.4960 0.4940 0.4940 0.0020 0.40%
2024-09-04 160216 国泰大宗商品 0.4940 0.4940 0.4950 0.4950 -0.0010 -0.20%
2024-09-03 160216 国泰大宗商品 0.4950 0.4950 0.5030 0.5030 -0.0080 -1.59%
2024-09-02 160216 国泰大宗商品 0.5030 0.5030 0.5040 0.5040 -0.0010 -0.20%
2024-08-30 160216 国泰大宗商品 0.5040 0.5040 0.5100 0.5100 -0.0060 -1.18%
2024-08-29 160216 国泰大宗商品 0.5100 0.5100 0.5050 0.5050 0.0050 0.99%
2024-08-27 160216 国泰大宗商品 0.5130 0.5130 0.5120 0.5120 0.0010 0.20%
2024-08-26 160216 国泰大宗商品 0.5120 0.5120 0.5100 0.5100 0.0020 0.39%
2024-08-23 160216 国泰大宗商品 0.5100 0.5100 0.5000 0.5000 0.0100 2.00%
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2024-08-20 160216 国泰大宗商品 0.5050 0.5050 0.5070 0.5070 -0.0020 -0.39%
2024-08-19 160216 国泰大宗商品 0.5070 0.5070 0.5090 0.5090 -0.0020 -0.39%
2024-08-16 160216 国泰大宗商品 0.5090 0.5090 0.5070 0.5070 0.0020 0.39%
2024-08-15 160216 国泰大宗商品 0.5070 0.5070 0.5030 0.5030 0.0040 0.80%
2024-08-14 160216 国泰大宗商品 0.5030 0.5030 0.5050 0.5050 -0.0020 -0.40%
2024-08-13 160216 国泰大宗商品 0.5050 0.5050 0.5050 0.5050 0.0000 0.00%
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2024-08-09 160216 国泰大宗商品 0.4970 0.4970 0.4940 0.4940 0.0030 0.61%
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2024-08-02 160216 国泰大宗商品 0.4890 0.4890 0.4950 0.4950 -0.0060 -1.21%
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2024-07-30 160216 国泰大宗商品 0.4970 0.4970 0.4930 0.4930 0.0040 0.81%
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2024-07-26 160216 国泰大宗商品 0.4940 0.4940 0.4950 0.4950 -0.0010 -0.20%
2024-07-25 160216 国泰大宗商品 0.4950 0.4950 0.5000 0.5000 -0.0050 -1.00%
2024-07-24 160216 国泰大宗商品 0.5000 0.5000 0.4990 0.4990 0.0010 0.20%
2024-07-23 160216 国泰大宗商品 0.4990 0.4990 0.5000 0.5000 -0.0010 -0.20%
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2024-07-15 160216 国泰大宗商品 0.5060 0.5060 0.5080 0.5080 -0.0020 -0.39%
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2024-02-29 160216 国泰大宗商品 0.4450 0.4450 0.4410 0.4410 0.0040 0.91%
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2024-02-19 160216 国泰大宗商品 0.4540 0.4540 0.4550 0.4550 -0.0010 -0.22%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9414 1.86%
游戏ETF 1.0492 1.65%
新能源车ETF 0.5595 1.60%
2000ETF 1.0315 1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3878 1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3398 1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6264 1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6041 1.49%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易原油C类美元汇 0.1635 1.49%
易原油C类人民币 1.1761 1.46%
原油LOF易方达 1.2258 1.46%
易原油A类美元汇 0.1704 1.43%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.1530 1.41%
黄金LOF 1.1590 1.40%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1500 1.35%
南方原油C 1.2052 1.32%
南方原油 1.2397 1.32%
嘉实原油LOF 1.4469 1.29%
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