国泰大宗商品(国泰商品)基金净值查询(160216)
今天最新净值
0.5180
-0.0020 -0.3800%
2025-02-07
- 累计净值：0.5180
- 成立日期：2012-05-03
- 基金类型：QDII-商品
- 成立份额：3.093亿份
- 最近份额：7.1850亿
- 最近资产：3.21亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴向军 朱丹
近一月,国泰大宗商品(160216)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
160216 |
国泰大宗商品 |
0.5210 |
0.5210 |
0.5180 |
0.5180 |
0.0030 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
160216 |
国泰大宗商品 |
0.5180 |
0.5180 |
0.5200 |
0.5200 |
-0.0020 |
-0.38% |
| 2025-02-05 |
160216 |
国泰大宗商品 |
0.5200 |
0.5200 |
0.5130 |
0.5130 |
0.0070 |
1.36% |
| 2025-01-27 |
160216 |
国泰大宗商品 |
0.5130 |
0.5130 |
0.5200 |
0.5200 |
-0.0070 |
-1.35% |
| 2025-01-24 |
160216 |
国泰大宗商品 |
0.5200 |
0.5200 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0010 |
0.19% |
| 2025-01-21 |
160216 |
国泰大宗商品 |
0.5250 |
0.5250 |
0.5270 |
0.5270 |
-0.0020 |
-0.38% |
| 2025-01-13 |
160216 |
国泰大宗商品 |
0.5220 |
0.5220 |
0.5240 |
0.5240 |
-0.0020 |
-0.38% |
