新华钻石品质企业混合(新华企业)基金净值查询(519093)
今天最新净值
2.4752
-0.0123 -0.4900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.4168
-0.0032 -0.1309%
- 累计净值：2.4752
- 成立日期：2010-02-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：19.378亿份
- 最近份额：0.4579亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：蔡春红
近一季,新华钻石品质企业混合(519093)基金累计收益率3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4752 |
2.4752 |
2.4875 |
2.4875 |
-0.0123 |
-0.49% |
| 2025-01-22 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4301 |
2.4301 |
2.4543 |
2.4543 |
-0.0242 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4011 |
2.4011 |
2.3162 |
2.3162 |
0.0849 |
3.67% |
| 2025-01-13 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3162 |
2.3162 |
2.3338 |
2.3338 |
-0.0176 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3338 |
2.3338 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0502 |
-2.11% |
| 2025-01-09 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3840 |
2.3840 |
2.3832 |
2.3832 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3832 |
2.3832 |
2.3744 |
2.3744 |
0.0088 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3744 |
2.3744 |
2.3531 |
2.3531 |
0.0213 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3531 |
2.3531 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0249 |
-1.05% |
| 2025-01-03 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3780 |
2.3780 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0630 |
-2.58% |
|
|
| 2025-01-02 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4410 |
2.4410 |
2.4560 |
2.4560 |
-0.0150 |
-0.61% |
| 2024-12-31 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4560 |
2.4560 |
2.5009 |
2.5009 |
-0.0449 |
-1.80% |
| 2024-12-26 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4968 |
2.4968 |
2.4607 |
2.4607 |
0.0361 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4607 |
2.4607 |
2.4815 |
2.4815 |
-0.0208 |
-0.84% |
| 2024-12-24 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4815 |
2.4815 |
2.4488 |
2.4488 |
0.0327 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4488 |
2.4488 |
2.5104 |
2.5104 |
-0.0616 |
-2.45% |
| 2024-12-20 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5104 |
2.5104 |
2.4866 |
2.4866 |
0.0238 |
0.96% |
| 2024-12-19 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4866 |
2.4866 |
2.4919 |
2.4919 |
-0.0053 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4919 |
2.4919 |
2.4845 |
2.4845 |
0.0074 |
0.30% |
| 2024-12-17 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4845 |
2.4845 |
2.5471 |
2.5471 |
-0.0626 |
-2.46% |
| 2024-12-16 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5471 |
2.5471 |
2.5703 |
2.5703 |
-0.0232 |
-0.90% |
| 2024-12-13 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5703 |
2.5703 |
2.5935 |
2.5935 |
-0.0232 |
-0.89% |
| 2024-12-12 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5935 |
2.5935 |
2.5675 |
2.5675 |
0.0260 |
1.01% |
| 2024-12-11 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5675 |
2.5675 |
2.5291 |
2.5291 |
0.0384 |
1.52% |
| 2024-12-10 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5291 |
2.5291 |
2.5001 |
2.5001 |
0.0290 |
1.16% |
|
|
| 2024-12-09 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5001 |
2.5001 |
2.4952 |
2.4952 |
0.0049 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4952 |
2.4952 |
2.4657 |
2.4657 |
0.0295 |
1.20% |
| 2024-12-05 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4657 |
2.4657 |
2.4435 |
2.4435 |
0.0222 |
0.91% |
| 2024-12-04 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4435 |
2.4435 |
2.4746 |
2.4746 |
-0.0311 |
-1.26% |
| 2024-12-03 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4746 |
2.4746 |
2.4813 |
2.4813 |
-0.0067 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4813 |
2.4813 |
2.4483 |
2.4483 |
0.0330 |
1.35% |
| 2024-11-29 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4483 |
2.4483 |
2.4195 |
2.4195 |
0.0288 |
1.19% |
| 2024-11-28 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4195 |
2.4195 |
2.4452 |
2.4452 |
-0.0257 |
-1.05% |
| 2024-11-27 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4452 |
2.4452 |
2.4074 |
2.4074 |
0.0378 |
1.57% |
| 2024-11-26 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4074 |
2.4074 |
2.4200 |
2.4200 |
-0.0126 |
-0.52% |
| 2024-11-25 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4200 |
2.4200 |
2.3976 |
2.3976 |
0.0224 |
0.93% |
| 2024-11-22 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3976 |
2.3976 |
2.4710 |
2.4710 |
-0.0734 |
-2.97% |
| 2024-11-21 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4710 |
2.4710 |
2.4760 |
2.4760 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-11-20 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4760 |
2.4760 |
2.4495 |
2.4495 |
0.0265 |
1.08% |
| 2024-11-19 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4495 |
2.4495 |
2.4302 |
2.4302 |
0.0193 |
0.79% |
| 2024-11-18 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4302 |
2.4302 |
2.4868 |
2.4868 |
-0.0566 |
-2.28% |
| 2024-11-15 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4868 |
2.4868 |
2.5077 |
2.5077 |
-0.0209 |
-0.83% |
| 2024-11-14 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5077 |
2.5077 |
2.5571 |
2.5571 |
-0.0494 |
-1.93% |
| 2024-11-13 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5571 |
2.5571 |
2.5386 |
2.5386 |
0.0185 |
0.73% |
| 2024-11-12 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5386 |
2.5386 |
2.5537 |
2.5537 |
-0.0151 |
-0.59% |
| 2024-11-11 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5537 |
2.5537 |
2.5160 |
2.5160 |
0.0377 |
1.50% |
| 2024-11-08 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5160 |
2.5160 |
2.5270 |
2.5270 |
-0.0110 |
-0.44% |
| 2024-11-07 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5270 |
2.5270 |
2.4677 |
2.4677 |
0.0593 |
2.40% |
| 2024-11-06 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4677 |
2.4677 |
2.4659 |
2.4659 |
0.0018 |
0.07% |
| 2024-11-05 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4659 |
2.4659 |
2.4105 |
2.4105 |
0.0554 |
2.30% |
