新华钻石品质企业混合(新华企业)基金净值查询(519093)
今天最新净值
2.5391
0.0206 0.8200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.4168
-0.0032 -0.1309%
- 累计净值：2.5391
- 成立日期：2010-02-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：19.378亿份
- 最近份额：0.4579亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：蔡春红
今年以来新华钻石品质企业混合|新华企业基金净值查询
今年以来,新华钻石品质企业混合(519093)基金累计收益率3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5391 |
2.5391 |
2.5185 |
2.5185 |
0.0206 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5185 |
2.5185 |
2.4705 |
2.4705 |
0.0480 |
1.94% |
| 2025-02-05 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4705 |
2.4705 |
2.4752 |
2.4752 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4752 |
2.4752 |
2.4875 |
2.4875 |
-0.0123 |
-0.49% |
| 2025-01-22 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4301 |
2.4301 |
2.4543 |
2.4543 |
-0.0242 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4011 |
2.4011 |
2.3162 |
2.3162 |
0.0849 |
3.67% |
| 2025-01-13 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3162 |
2.3162 |
2.3338 |
2.3338 |
-0.0176 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3338 |
2.3338 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0502 |
-2.11% |
| 2025-01-09 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3840 |
2.3840 |
2.3832 |
2.3832 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3832 |
2.3832 |
2.3744 |
2.3744 |
0.0088 |
0.37% |
|
|
| 2025-01-07 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3744 |
2.3744 |
2.3531 |
2.3531 |
0.0213 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3531 |
2.3531 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0249 |
-1.05% |
| 2025-01-03 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3780 |
2.3780 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0630 |
-2.58% |
| 2025-01-02 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4410 |
2.4410 |
2.4560 |
2.4560 |
-0.0150 |
-0.61% |
