新华中证环保产业指数(新华环保)基金净值查询(164304)
今天最新净值
0.9023
-0.0050 -0.5500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9956
-0.0049 -0.4887%
- 累计净值：0.9023
- 成立日期：2014-09-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：9.840亿份
- 最近份额：1.0155亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：邓岳
近一季,新华中证环保产业指数(164304)基金累计收益率-12.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9023 |
0.9023 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9008 |
0.9008 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0119 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9113 |
0.9113 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0231 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8882 |
0.8882 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8863 |
0.8863 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0183 |
-2.02% |
| 2025-01-09 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9046 |
0.9046 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9089 |
0.9089 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-06 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9111 |
0.9111 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9110 |
0.9110 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0160 |
-1.73% |
|
|
| 2025-01-02 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0247 |
-2.60% |
| 2024-12-31 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9517 |
0.9517 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0144 |
-1.49% |
| 2024-12-26 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9639 |
0.9639 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2024-12-25 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9725 |
0.9725 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9787 |
0.9787 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0136 |
1.41% |
| 2024-12-23 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9651 |
0.9651 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9647 |
0.9647 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2024-12-19 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9710 |
0.9710 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-12-18 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9764 |
0.9764 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9776 |
0.9776 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9798 |
0.9798 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-12-13 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9855 |
0.9855 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0197 |
-1.96% |
| 2024-12-12 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0052 |
1.0052 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0067 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9985 |
0.9985 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-10 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0041 |
-0.41% |
|
|
| 2024-12-09 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-12-06 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0079 |
1.0079 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0090 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9989 |
0.9989 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0172 |
-1.69% |
| 2024-12-03 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-02 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0067 |
0.66% |
| 2024-11-29 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0081 |
1.0081 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0107 |
1.07% |
| 2024-11-28 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9974 |
0.9974 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0056 |
1.0056 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0200 |
2.03% |
| 2024-11-26 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9856 |
0.9856 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0149 |
-1.49% |
| 2024-11-25 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0005 |
1.0005 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0091 |
0.92% |
| 2024-11-22 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9914 |
0.9914 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0354 |
-3.45% |
| 2024-11-21 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-20 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0218 |
2.17% |
| 2024-11-18 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2024-11-15 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0308 |
-2.96% |
| 2024-11-14 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0267 |
-2.50% |
| 2024-11-13 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0113 |
1.07% |
| 2024-11-12 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2024-11-11 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0275 |
2.65% |
| 2024-11-08 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-07 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-11-06 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-11-05 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0244 |
2.41% |
