| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.05976份 |
| 2020-09-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.49275份 |
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02307份 |
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00586份 |
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02555份 |
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02451份 |
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00772份 |
| 2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.673467份 |
| 2015-04-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.53571份 |
| 2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.00993份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华鑫动力A | 1.6096 | 1.32% |
| 新华鑫动力C | 1.5950 | 1.32% |
| 新华优选消费 | 2.9230 | 1.24% |
| 新华企业 | 2.4200 | 0.93% |
| 新华环保 | 1.0005 | 0.92% |
| 新华战略 | 0.8588 | 0.74% |
| 新华中小市值 | 2.2825 | 0.67% |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 1.2362 | 0.52% |
