新华优选消费混合(新华优选消费)基金净值查询(519150)
今天最新净值
2.9563
0.0273 0.9300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.9218
-0.0012 -0.0406%
- 累计净值：3.8923
- 成立日期：2012-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.691亿份
- 最近份额：0.9019亿
- 最近资产：2.96亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：蔡春红 付伟
近一季,新华优选消费混合(519150)基金累计收益率-2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9563 |
3.8923 |
2.9290 |
3.8650 |
0.0273 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9290 |
3.8650 |
2.8917 |
3.8277 |
0.0373 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8917 |
3.8277 |
2.9216 |
3.8576 |
-0.0299 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9216 |
3.8576 |
2.9222 |
3.8582 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8950 |
3.8310 |
2.9321 |
3.8681 |
-0.0371 |
-1.27% |
| 2025-01-14 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8881 |
3.8241 |
2.8039 |
3.7399 |
0.0842 |
3.00% |
| 2025-01-13 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8039 |
3.7399 |
2.8192 |
3.7552 |
-0.0153 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8192 |
3.7552 |
2.8866 |
3.8226 |
-0.0674 |
-2.33% |
| 2025-01-09 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8866 |
3.8226 |
2.8963 |
3.8323 |
-0.0097 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8963 |
3.8323 |
2.8872 |
3.8232 |
0.0091 |
0.32% |
|
|
| 2025-01-07 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8872 |
3.8232 |
2.8672 |
3.8032 |
0.0200 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8672 |
3.8032 |
2.9066 |
3.8426 |
-0.0394 |
-1.36% |
| 2025-01-03 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9066 |
3.8426 |
2.9842 |
3.9202 |
-0.0776 |
-2.60% |
| 2025-01-02 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9842 |
3.9202 |
2.9846 |
3.9206 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2024-12-31 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9846 |
3.9206 |
3.0223 |
3.9583 |
-0.0377 |
-1.25% |
| 2024-12-26 |
519150 |
新华优选消费混合 |
3.0016 |
3.9376 |
2.9724 |
3.9084 |
0.0292 |
0.98% |
| 2024-12-25 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9724 |
3.9084 |
2.9912 |
3.9272 |
-0.0188 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9912 |
3.9272 |
2.9520 |
3.8880 |
0.0392 |
1.33% |
| 2024-12-23 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9520 |
3.8880 |
3.0218 |
3.9578 |
-0.0698 |
-2.31% |
| 2024-12-20 |
519150 |
新华优选消费混合 |
3.0218 |
3.9578 |
2.9887 |
3.9247 |
0.0331 |
1.11% |
| 2024-12-19 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9887 |
3.9247 |
3.0122 |
3.9482 |
-0.0235 |
-0.78% |
| 2024-12-18 |
519150 |
新华优选消费混合 |
3.0122 |
3.9482 |
3.0109 |
3.9469 |
0.0013 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
519150 |
新华优选消费混合 |
3.0109 |
3.9469 |
3.0953 |
4.0313 |
-0.0844 |
-2.73% |
| 2024-12-16 |
519150 |
新华优选消费混合 |
3.0953 |
4.0313 |
3.1114 |
4.0474 |
-0.0161 |
-0.52% |
| 2024-12-13 |
519150 |
新华优选消费混合 |
3.1114 |
4.0474 |
3.1502 |
4.0862 |
-0.0388 |
-1.23% |
|
|
| 2024-12-12 |
519150 |
新华优选消费混合 |
3.1502 |
4.0862 |
3.0966 |
4.0326 |
0.0536 |
1.73% |
| 2024-12-11 |
519150 |
新华优选消费混合 |
3.0966 |
4.0326 |
3.0463 |
3.9823 |
0.0503 |
1.65% |
| 2024-12-10 |
519150 |
新华优选消费混合 |
3.0463 |
3.9823 |
3.0053 |
3.9413 |
0.0410 |
1.36% |
| 2024-12-09 |
519150 |
新华优选消费混合 |
3.0053 |
3.9413 |
3.0024 |
3.9384 |
0.0029 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
519150 |
新华优选消费混合 |
3.0024 |
3.9384 |
2.9718 |
3.9078 |
0.0306 |
1.03% |
| 2024-12-05 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9718 |
3.9078 |
2.9642 |
3.9002 |
0.0076 |
0.26% |
| 2024-12-04 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9642 |
3.9002 |
2.9913 |
3.9273 |
-0.0271 |
-0.91% |
| 2024-12-03 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9913 |
3.9273 |
3.0013 |
3.9373 |
-0.0100 |
-0.33% |
| 2024-12-02 |
519150 |
新华优选消费混合 |
3.0013 |
3.9373 |
2.9699 |
3.9059 |
0.0314 |
1.06% |
| 2024-11-29 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9699 |
3.9059 |
2.9360 |
3.8720 |
0.0339 |
1.15% |
| 2024-11-28 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9360 |
3.8720 |
2.9669 |
3.9029 |
-0.0309 |
-1.04% |
| 2024-11-27 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9669 |
3.9029 |
2.9221 |
3.8581 |
0.0448 |
1.53% |
| 2024-11-26 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9221 |
3.8581 |
2.9230 |
3.8590 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9230 |
3.8590 |
2.8872 |
3.8232 |
0.0358 |
1.24% |
| 2024-11-22 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8872 |
3.8232 |
2.9650 |
3.9010 |
-0.0778 |
-2.62% |
| 2024-11-21 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9650 |
3.9010 |
2.9669 |
3.9029 |
-0.0019 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9669 |
3.9029 |
2.9272 |
3.8632 |
0.0397 |
1.36% |
| 2024-11-19 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9272 |
3.8632 |
2.9116 |
3.8476 |
0.0156 |
0.54% |
| 2024-11-18 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9116 |
3.8476 |
2.9656 |
3.9016 |
-0.0540 |
-1.82% |
| 2024-11-15 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9656 |
3.9016 |
2.9877 |
3.9237 |
-0.0221 |
-0.74% |
| 2024-11-14 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9877 |
3.9237 |
3.0477 |
3.9837 |
-0.0600 |
-1.97% |
| 2024-11-13 |
519150 |
新华优选消费混合 |
3.0477 |
3.9837 |
3.0330 |
3.9690 |
0.0147 |
0.48% |
| 2024-11-12 |
519150 |
新华优选消费混合 |
3.0330 |
3.9690 |
3.0438 |
3.9798 |
-0.0108 |
-0.35% |
| 2024-11-11 |
519150 |
新华优选消费混合 |
3.0438 |
3.9798 |
3.0178 |
3.9538 |
0.0260 |
0.86% |
