新华中证环保产业指数(新华环保)基金净值查询(164304)
今天最新净值
0.9023
-0.0050 -0.5500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9956
-0.0049 -0.4887%
- 累计净值：0.9023
- 成立日期：2014-09-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：9.840亿份
- 最近份额：1.0155亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：邓岳
今年以来新华中证环保产业指数|新华环保基金净值查询
今年以来,新华中证环保产业指数(164304)基金累计收益率-5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9023 |
0.9023 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9008 |
0.9008 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0119 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9113 |
0.9113 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0231 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8882 |
0.8882 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8863 |
0.8863 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0183 |
-2.02% |
| 2025-01-09 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9046 |
0.9046 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9089 |
0.9089 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-06 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9111 |
0.9111 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9110 |
0.9110 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0160 |
-1.73% |
|
|
| 2025-01-02 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0247 |
-2.60% |
