| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.06% | -0.06% | -1.20% | -17.42% | -10.78% | -35.25% | -32.02% | 156.40% |
| 同类排名 | 3451/3454 | 3212/3546 | 3340/3459 | 3138/3158 | 2591/2610 | 1948/2042 | 1466/1666 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 分红 | 每份派现金0.4700元 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.5442份 | ||
| 2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00693份 | ||
| 2020-07-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.58337份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 14.83% | -0.31% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 14.21% | -0.08% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 10.88% | 0.18% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 10.61% | 1.38% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 5.94% | -0.39% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 4.80% | -1.64% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 4.05% | 0.74% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 4.00% | 0.65% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.0000 | 2.39% | -0.36% |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.0000 | 2.17% | 1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
| 2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |
