易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(易方达标普信息科技(QDII)美元C)基金净值查询(012869)

今天最新净值 0.6801 -0.0070 -1.0200% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6801
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：24.6433亿
最近资产：15.89亿
基金公司：
基金经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)|易方达标普信息科技(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(012869)基金累计收益率3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6801	0.6801	0.6871	0.6871	-0.0070	-1.02%
2025-01-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6707	0.6707	0.6682	0.6682	0.0025	0.37%
2025-01-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6530	0.6530	0.6584	0.6584	-0.0054	-0.82%
2025-01-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6584	0.6584	0.6726	0.6726	-0.0142	-2.11%
2025-01-09	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6726	0.6726	0.6726	0.6726	0.0000	0.00%
2025-01-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6726	0.6726	0.6720	0.6720	0.0006	0.09%
2025-01-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6720	0.6720	0.6876	0.6876	-0.0156	-2.27%
2025-01-06	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6876	0.6876	0.6785	0.6785	0.0091	1.34%
2025-01-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6785	0.6785	0.6682	0.6682	0.0103	1.54%
2025-01-02	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6682	0.6682	0.6695	0.6695	-0.0013	-0.19%

2024-12-31	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6695	0.6695	0.6762	0.6762	-0.0067	-0.99%
2024-12-30	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6762	0.6762	0.6834	0.6834	-0.0072	-1.05%
2024-12-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6928	0.6928	0.6928	0.6928	0.0000	0.00%
2024-12-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6928	0.6928	0.6862	0.6862	0.0066	0.96%
2024-12-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6862	0.6862	0.6781	0.6781	0.0081	1.19%
2024-12-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6781	0.6781	0.6687	0.6687	0.0094	1.41%
2024-12-19	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6687	0.6687	0.6677	0.6677	0.0010	0.15%
2024-12-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6677	0.6677	0.6873	0.6873	-0.0196	-2.85%
2024-12-17	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6873	0.6873	0.6900	0.6900	-0.0027	-0.39%
2024-12-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6900	0.6900	0.6835	0.6835	0.0065	0.95%
2024-12-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6835	0.6835	0.6800	0.6800	0.0035	0.51%
2024-12-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6800	0.6800	0.6831	0.6831	-0.0031	-0.45%
2024-12-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6831	0.6831	0.6735	0.6735	0.0096	1.43%
2024-12-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6735	0.6735	0.6815	0.6815	-0.0080	-1.17%
2024-12-09	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6815	0.6815	0.6847	0.6847	-0.0032	-0.47%

2024-12-06	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6847	0.6847	0.6836	0.6836	0.0011	0.16%
2024-12-05	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6836	0.6836	0.6847	0.6847	-0.0011	-0.16%
2024-12-04	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6847	0.6847	0.6736	0.6736	0.0111	1.65%
2024-12-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6736	0.6736	0.6702	0.6702	0.0034	0.51%
2024-12-02	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6702	0.6702	0.6637	0.6637	0.0065	0.98%
2024-11-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6637	0.6637	0.6576	0.6576	0.0061	0.93%
2024-11-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6576	0.6576	0.6575	0.6575	0.0001	0.02%
2024-11-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6575	0.6575	0.6650	0.6650	-0.0075	-1.13%
2024-11-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6650	0.6650	0.6601	0.6601	0.0049	0.74%
2024-11-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6601	0.6601	0.6623	0.6623	-0.0022	-0.33%
2024-11-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6623	0.6623	0.6636	0.6636	-0.0013	-0.20%
2024-11-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6636	0.6636	0.6600	0.6600	0.0036	0.55%
2024-11-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6600	0.6600	0.6615	0.6615	-0.0015	-0.23%
2024-11-19	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6615	0.6615	0.6540	0.6540	0.0075	1.15%
2024-11-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6540	0.6540	0.6527	0.6527	0.0013	0.20%
2024-11-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6527	0.6527	0.6684	0.6684	-0.0157	-2.35%
2024-11-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6684	0.6684	0.6682	0.6682	0.0002	0.03%
2024-11-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6682	0.6682	0.6703	0.6703	-0.0021	-0.31%
2024-11-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6703	0.6703	0.6676	0.6676	0.0027	0.40%
2024-11-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6676	0.6676	0.6734	0.6734	-0.0058	-0.86%
2024-11-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6734	0.6734	0.6752	0.6752	-0.0018	-0.27%
2024-11-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6752	0.6752	0.6644	0.6644	0.0108	1.63%
2024-11-06	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6644	0.6644	0.6490	0.6490	0.0154	2.37%
2024-11-05	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.6490	0.6490	0.6401	0.6401	0.0089	1.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%