大成互联网思维混合A(大成互联网)基金净值查询(001144)
今天最新净值
1.7051
0.0069 0.4100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.7714
0.0030 0.1688%
- 累计净值：1.7051
- 成立日期：2015-04-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.3289亿
- 最近资产：23.56亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李博 王帅
近一季大成互联网思维混合A|大成互联网基金净值查询
近一季,大成互联网思维混合A(001144)基金累计收益率-4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7051 |
1.7051 |
1.6982 |
1.6982 |
0.0069 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.6982 |
1.6982 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0313 |
1.88% |
| 2025-02-05 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.6669 |
1.6669 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.6620 |
1.6620 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0123 |
-0.73% |
| 2025-01-22 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.6739 |
1.6739 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0168 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.6812 |
1.6812 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0382 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.6430 |
1.6430 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.6448 |
1.6448 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2025-01-09 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.6559 |
1.6559 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.6540 |
1.6540 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0228 |
-1.36% |
|
|
| 2025-01-07 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.6768 |
1.6768 |
1.6246 |
1.6246 |
0.0522 |
3.21% |
| 2025-01-06 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.6246 |
1.6246 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0286 |
-1.72% |
| 2025-01-02 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.6622 |
1.6622 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0630 |
-3.65% |
| 2024-12-31 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7252 |
1.7252 |
1.7728 |
1.7728 |
-0.0476 |
-2.69% |
| 2024-12-26 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7688 |
1.7688 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0198 |
1.13% |
| 2024-12-25 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7490 |
1.7490 |
1.7783 |
1.7783 |
-0.0293 |
-1.65% |
| 2024-12-24 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7783 |
1.7783 |
1.7614 |
1.7614 |
0.0169 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7614 |
1.7614 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.0375 |
-2.08% |
| 2024-12-20 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7989 |
1.7989 |
1.7747 |
1.7747 |
0.0242 |
1.36% |
| 2024-12-19 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7747 |
1.7747 |
1.7613 |
1.7613 |
0.0134 |
0.76% |
| 2024-12-18 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7613 |
1.7613 |
1.7312 |
1.7312 |
0.0301 |
1.74% |
| 2024-12-17 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7312 |
1.7312 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0210 |
-1.20% |
| 2024-12-16 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7522 |
1.7522 |
1.7809 |
1.7809 |
-0.0287 |
-1.61% |
| 2024-12-13 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7809 |
1.7809 |
1.8204 |
1.8204 |
-0.0395 |
-2.17% |
|
|
| 2024-12-12 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.8204 |
1.8204 |
1.8143 |
1.8143 |
0.0061 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.8143 |
1.8143 |
1.8116 |
1.8116 |
0.0027 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.8116 |
1.8116 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0081 |
0.45% |
| 2024-12-09 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.8035 |
1.8035 |
1.8101 |
1.8101 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2024-12-06 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.8101 |
1.8101 |
1.8082 |
1.8082 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.8082 |
1.8082 |
1.7935 |
1.7935 |
0.0147 |
0.82% |
| 2024-12-04 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7935 |
1.7935 |
1.8143 |
1.8143 |
-0.0208 |
-1.15% |
| 2024-12-03 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.8143 |
1.8143 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0240 |
-1.31% |
| 2024-12-02 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.8383 |
1.8383 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0243 |
1.34% |
| 2024-11-29 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.8140 |
1.8140 |
1.7775 |
1.7775 |
0.0365 |
2.05% |
| 2024-11-28 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7775 |
1.7775 |
1.7934 |
1.7934 |
-0.0159 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7934 |
1.7934 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0485 |
2.78% |
| 2024-11-26 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7449 |
1.7449 |
1.7684 |
1.7684 |
-0.0235 |
-1.33% |
| 2024-11-25 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7684 |
1.7684 |
1.7838 |
1.7838 |
-0.0154 |
-0.86% |
| 2024-11-22 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7838 |
1.7838 |
1.8375 |
1.8375 |
-0.0537 |
-2.92% |
| 2024-11-21 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.8375 |
1.8375 |
1.8083 |
1.8083 |
0.0292 |
1.61% |
| 2024-11-20 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.8083 |
1.8083 |
1.8031 |
1.8031 |
0.0052 |
0.29% |
| 2024-11-19 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.8031 |
1.8031 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0297 |
1.67% |
| 2024-11-18 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.7734 |
1.7734 |
1.8009 |
1.8009 |
-0.0275 |
-1.53% |
| 2024-11-15 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.8009 |
1.8009 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0731 |
-3.90% |
| 2024-11-14 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.8740 |
1.8740 |
1.9328 |
1.9328 |
-0.0588 |
-3.04% |
| 2024-11-13 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.9328 |
1.9328 |
1.8808 |
1.8808 |
0.0520 |
2.76% |
| 2024-11-12 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.8808 |
1.8808 |
1.9162 |
1.9162 |
-0.0354 |
-1.85% |
| 2024-11-11 |
001144 |
大成互联网思维混合A |
1.9162 |
1.9162 |
1.8051 |
1.8051 |
0.1111 |
6.15% |
