金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华港美互联股票美元现汇(鹏华香港美国互联网美元现汇) - 基金主页(代码:006792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1848 0.0004 0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.1776 0.0017 0.9919%

累计净值：0.1854
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：104.1215亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：
基金经理：周欣尤柏年顾柔刚李悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	2.10%	-0.54%	0.65%	30.14%	26.66%	6.94%	41.82%
同类排名	50/72	31/72	60/72	58/71	15/68	15/40	20/37	-

鹏华港美互联股票美元现汇分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-04	2020-12-03	2020-12-08	分红	每份派现金0.0006元

鹏华港美互联股票美元现汇重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.72%	3.91%
03690	美团-W	0.0000	7.89%	5.55%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.53%	3.62%

鹏华港美互联股票美元现汇(006792)基金档案

基金代码	006792	基金简称	鹏华港美互联股票美元现汇	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	周欣尤柏年顾柔刚李悦	基金托管人		基金公司
最近资产	1.55亿元	最近份额	104.1215亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%