鹏华港美互联股票美元现汇(鹏华香港美国互联网美元现汇)基金净值查询(006792)
今天最新净值
0.1848
0.0004 0.2200%
2025-01-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.1776
0.0017 0.9919%
- 累计净值：0.1854
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：104.1215亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周欣 尤柏年 顾柔刚 李悦
近一月鹏华港美互联股票美元现汇|鹏华香港美国互联网美元现汇基金净值查询
近一月,鹏华港美互联股票美元现汇(006792)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-24 |
006792 |
鹏华港美互联股票美元现汇 |
0.1848 |
0.1854 |
0.1844 |
0.1850 |
0.0004 |
0.22% |
| 2025-01-21 |
006792 |
鹏华港美互联股票美元现汇 |
0.1848 |
0.1854 |
0.1832 |
0.1838 |
0.0016 |
0.87% |
| 2025-01-13 |
006792 |
鹏华港美互联股票美元现汇 |
0.1759 |
0.1765 |
0.1781 |
0.1787 |
-0.0022 |
-1.24% |
| 2025-01-10 |
006792 |
鹏华港美互联股票美元现汇 |
0.1781 |
0.1787 |
0.1802 |
0.1808 |
-0.0021 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
006792 |
鹏华港美互联股票美元现汇 |
0.1802 |
0.1808 |
0.1803 |
0.1809 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
006792 |
鹏华港美互联股票美元现汇 |
0.1803 |
0.1809 |
0.1816 |
0.1822 |
-0.0013 |
-0.72% |
| 2025-01-07 |
006792 |
鹏华港美互联股票美元现汇 |
0.1816 |
0.1822 |
0.1862 |
0.1868 |
-0.0046 |
-2.47% |
| 2025-01-06 |
006792 |
鹏华港美互联股票美元现汇 |
0.1862 |
0.1868 |
0.1841 |
0.1847 |
0.0021 |
1.14% |
