鹏华港美互联股票美元现汇(鹏华香港美国互联网美元现汇)基金净值查询(006792)

今天最新净值 0.1848 0.0004 0.2200% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.1776 0.0017 0.9919%

累计净值：0.1854
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：104.1215亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：
基金经理：周欣尤柏年顾柔刚李悦

近一年鹏华港美互联股票美元现汇|鹏华香港美国互联网美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华港美互联股票美元现汇(006792)基金累计收益率30.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1848	0.1854	0.1844	0.1850	0.0004	0.22%
2025-01-21	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1848	0.1854	0.1832	0.1838	0.0016	0.87%
2025-01-13	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1759	0.1765	0.1781	0.1787	-0.0022	-1.24%
2025-01-10	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1781	0.1787	0.1802	0.1808	-0.0021	-1.17%
2025-01-09	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1802	0.1808	0.1803	0.1809	-0.0001	-0.06%
2025-01-08	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1803	0.1809	0.1816	0.1822	-0.0013	-0.72%
2025-01-07	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1816	0.1822	0.1862	0.1868	-0.0046	-2.47%
2025-01-06	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1862	0.1868	0.1841	0.1847	0.0021	1.14%
2025-01-03	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1841	0.1847	0.1813	0.1819	0.0028	1.54%
2025-01-02	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1813	0.1819	0.1809	0.1815	0.0004	0.22%

2024-12-31	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1809	0.1815	0.1819	0.1825	-0.0010	-0.55%
2024-12-30	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1819	0.1825	0.1831	0.1837	-0.0012	-0.66%
2024-12-24	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1858	0.1864	0.1844	0.1850	0.0014	0.76%
2024-12-23	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1844	0.1850	0.1824	0.1830	0.0020	1.10%
2024-12-20	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1824	0.1830	0.1819	0.1825	0.0005	0.27%
2024-12-19	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1819	0.1825	0.1821	0.1827	-0.0002	-0.11%
2024-12-18	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1821	0.1827	0.1848	0.1854	-0.0027	-1.46%
2024-12-17	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1848	0.1854	0.1859	0.1865	-0.0011	-0.59%
2024-12-16	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1859	0.1865	0.1855	0.1861	0.0004	0.22%
2024-12-13	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1855	0.1861	0.1869	0.1875	-0.0014	-0.75%
2024-12-12	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1869	0.1875	0.1866	0.1872	0.0003	0.16%
2024-12-11	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1866	0.1872	0.1853	0.1859	0.0013	0.70%
2024-12-10	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1853	0.1859	0.1871	0.1877	-0.0018	-0.96%
2024-12-09	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1871	0.1877	0.1853	0.1859	0.0018	0.97%
2024-12-06	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1853	0.1859	0.1833	0.1839	0.0020	1.09%

2024-12-05	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1833	0.1839	0.1839	0.1845	-0.0006	-0.33%
2024-12-04	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1839	0.1845	0.1823	0.1829	0.0016	0.88%
2024-12-03	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1823	0.1829	0.1809	0.1815	0.0014	0.77%
2024-12-02	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1809	0.1815	0.1779	0.1785	0.0030	1.69%
2024-11-29	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1779	0.1785	0.1770	0.1776	0.0009	0.51%
2024-11-28	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1770	0.1776	0.1780	0.1786	-0.0010	-0.56%
2024-11-27	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1780	0.1786	0.1766	0.1772	0.0014	0.79%
2024-11-26	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1766	0.1772	0.1751	0.1757	0.0015	0.86%
2024-11-25	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1751	0.1757	0.1759	0.1765	-0.0008	-0.45%
2024-11-22	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1759	0.1765	0.1785	0.1791	-0.0026	-1.46%
2024-11-21	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1785	0.1791	0.1798	0.1804	-0.0013	-0.72%
2024-11-20	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1798	0.1804	0.1799	0.1805	-0.0001	-0.06%
2024-11-19	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1799	0.1805	0.1781	0.1787	0.0018	1.01%
2024-11-18	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1781	0.1787	0.1775	0.1781	0.0006	0.34%
2024-11-15	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1775	0.1781	0.1802	0.1808	-0.0027	-1.50%
2024-11-14	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1802	0.1808	0.1821	0.1827	-0.0019	-1.04%
2024-11-13	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1821	0.1827	0.1829	0.1835	-0.0008	-0.44%
2024-11-12	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1829	0.1835	0.1852	0.1858	-0.0023	-1.24%
2024-11-11	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1852	0.1858	0.1878	0.1884	-0.0026	-1.38%
2024-11-08	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1878	0.1884	0.1901	0.1907	-0.0023	-1.21%
2024-11-07	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1901	0.1907	0.1855	0.1861	0.0046	2.48%
2024-11-06	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1855	0.1861	0.1861	0.1867	-0.0006	-0.32%
2024-11-05	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1861	0.1867	0.1829	0.1835	0.0032	1.75%
2024-11-04	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1829	0.1835	0.1831	0.1837	-0.0002	-0.11%
2024-11-01	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1831	0.1837	0.1806	0.1812	0.0025	1.38%
2024-10-31	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1806	0.1812	0.1847	0.1853	-0.0041	-2.22%
2024-10-30	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1847	0.1853	0.1868	0.1874	-0.0021	-1.12%
2024-10-29	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1868	0.1874	0.1846	0.1852	0.0022	1.19%
2024-10-28	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1846	0.1852	0.1848	0.1854	-0.0002	-0.11%
2024-10-25	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1848	0.1854	0.1836	0.1842	0.0012	0.65%
2024-10-23	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1857	0.1863	0.1861	0.1867	-0.0004	-0.21%
2024-10-22	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1861	0.1867	0.1857	0.1863	0.0004	0.22%
2024-10-21	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1857	0.1863	0.1864	0.1870	-0.0007	-0.38%
2024-10-18	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1864	0.1870	0.1837	0.1843	0.0027	1.47%
2024-10-17	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1837	0.1843	0.1823	0.1829	0.0014	0.77%
2024-10-16	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1823	0.1829	0.1825	0.1831	-0.0002	-0.11%
2024-10-14	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1881	0.1887	0.1890	0.1896	-0.0009	-0.48%
2024-10-11	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1890	0.1896	0.1881	0.1887	0.0009	0.48%
2024-10-10	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1881	0.1887	0.1858	0.1864	0.0023	1.24%
2024-10-09	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1858	0.1864	0.1858	0.1864	0.0000	0.00%
2024-10-08	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1858	0.1864	0.1844	0.1850	0.0014	0.76%
2024-09-30	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1844	0.1850	0.1815	0.1821	0.0029	1.60%
2024-09-27	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1815	0.1821	0.1790	0.1796	0.0025	1.40%
2024-09-26	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1790	0.1796	0.1730	0.1736	0.0060	3.47%
2024-09-25	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1730	0.1736	0.1719	0.1725	0.0011	0.64%
2024-09-24	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1719	0.1725	0.1676	0.1682	0.0043	2.57%
2024-09-23	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1676	0.1682	0.1678	0.1684	-0.0002	-0.12%
2024-09-20	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1678	0.1684	0.1676	0.1682	0.0002	0.12%
2024-09-19	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1676	0.1682	0.1627	0.1633	0.0049	3.01%
2024-09-18	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1627	0.1633	0.1626	0.1632	0.0001	0.06%
2024-09-13	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1626	0.1632	0.1624	0.1630	0.0002	0.12%
2024-09-12	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1624	0.1630	0.1604	0.1610	0.0020	1.25%
2024-09-11	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1604	0.1610	0.1570	0.1576	0.0034	2.17%
2024-09-10	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1570	0.1576	0.1557	0.1563	0.0013	0.83%
2024-09-09	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1557	0.1563	0.1550	0.1556	0.0007	0.45%
2024-09-06	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1550	0.1556	0.1579	0.1585	-0.0029	-1.84%
2024-09-05	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1579	0.1585	0.1572	0.1578	0.0007	0.45%
2024-09-02	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1624	0.1630	0.1630	0.1636	-0.0006	-0.37%
2024-08-30	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1630	0.1636	0.1606	0.1612	0.0024	1.49%
2024-08-29	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1606	0.1612	0.1600	0.1606	0.0006	0.37%
2024-08-27	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1625	0.1631	0.1635	0.1641	-0.0010	-0.61%
2024-08-23	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1682	0.1688	0.1677	0.1683	0.0005	0.30%
2024-08-22	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1677	0.1683	0.1688	0.1694	-0.0011	-0.65%
2024-08-21	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1688	0.1694	0.1687	0.1693	0.0001	0.06%
2024-08-20	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1687	0.1693	0.1704	0.1710	-0.0017	-1.00%
2024-08-19	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1704	0.1710	0.1685	0.1691	0.0019	1.13%
2024-08-16	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1685	0.1691	0.1667	0.1673	0.0018	1.08%
2024-08-15	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1667	0.1673	0.1643	0.1649	0.0024	1.46%
2024-08-14	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1643	0.1649	0.1652	0.1658	-0.0009	-0.54%
2024-08-13	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1652	0.1658	0.1620	0.1626	0.0032	1.98%
2024-08-12	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1620	0.1626	0.1608	0.1614	0.0012	0.75%
2024-08-09	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1608	0.1614	0.1597	0.1603	0.0011	0.69%
2024-08-08	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1597	0.1603	0.1563	0.1569	0.0034	2.18%
2024-08-07	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1563	0.1569	0.1563	0.1569	0.0000	0.00%
2024-08-06	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1563	0.1569	0.1537	0.1543	0.0026	1.69%
2024-08-05	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1537	0.1543	0.1565	0.1571	-0.0028	-1.79%
2024-08-02	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1565	0.1571	0.1609	0.1615	-0.0044	-2.73%
2024-08-01	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1609	0.1615	0.1633	0.1639	-0.0024	-1.47%
2024-07-29	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1608	0.1614	0.1606	0.1612	0.0002	0.12%
2024-07-26	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1606	0.1612	0.1597	0.1603	0.0009	0.56%
2024-07-25	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1597	0.1603	0.1621	0.1627	-0.0024	-1.48%
2024-07-24	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1621	0.1627	0.1669	0.1675	-0.0048	-2.88%
2024-07-23	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1669	0.1675	0.1676	0.1682	-0.0007	-0.42%
2024-07-22	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1676	0.1682	0.1645	0.1651	0.0031	1.88%
2024-07-19	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1645	0.1651	0.1666	0.1672	-0.0021	-1.26%
2024-07-18	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1666	0.1672	0.1672	0.1678	-0.0006	-0.36%
2024-07-17	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1672	0.1678	0.1721	0.1727	-0.0049	-2.85%
2024-07-16	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1721	0.1727	0.1737	0.1743	-0.0016	-0.92%
2024-07-15	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1737	0.1743	0.1754	0.1760	-0.0017	-0.97%
2024-07-12	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1754	0.1760	0.1739	0.1745	0.0015	0.86%
2024-07-11	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1739	0.1745	0.1764	0.1770	-0.0025	-1.42%
2024-07-10	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1764	0.1770	0.1747	0.1753	0.0017	0.97%
2024-07-09	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1747	0.1753	0.1744	0.1750	0.0003	0.17%
2024-07-08	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1744	0.1750	0.1750	0.1756	-0.0006	-0.34%
2024-07-05	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1750	0.1756	0.1745	0.1751	0.0005	0.29%
2024-07-04	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1745	0.1751	0.1742	0.1748	0.0003	0.17%
2024-07-03	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1742	0.1748	0.1715	0.1721	0.0027	1.57%
2024-07-02	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1715	0.1721	0.1706	0.1712	0.0009	0.53%
2024-07-01	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1706	0.1712	0.1699	0.1705	0.0007	0.41%
2024-06-28	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1700	0.1706	0.1708	0.1714	-0.0008	-0.47%
2024-06-27	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1708	0.1714	0.1724	0.1730	-0.0016	-0.93%
2024-06-26	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1724	0.1730	0.1721	0.1727	0.0003	0.17%
2024-06-25	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1721	0.1727	0.1698	0.1704	0.0023	1.35%
2024-06-24	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1698	0.1704	0.1722	0.1728	-0.0024	-1.39%
2024-06-21	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1722	0.1728	0.1735	0.1741	-0.0013	-0.75%
2024-06-20	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1735	0.1741	0.1748	0.1754	-0.0013	-0.74%
2024-06-19	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1748	0.1754	0.1736	0.1742	0.0012	0.69%
2024-06-18	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1736	0.1742	0.1737	0.1743	-0.0001	-0.06%
2024-06-17	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1737	0.1743	0.1728	0.1734	0.0009	0.52%
2024-06-14	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1728	0.1734	0.1732	0.1738	-0.0004	-0.23%
2024-06-13	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1732	0.1738	0.1722	0.1728	0.0010	0.58%
2024-06-12	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1722	0.1728	0.1708	0.1714	0.0014	0.82%
2024-06-11	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1708	0.1714	0.1694	0.1700	0.0014	0.83%
2024-06-07	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1694	0.1700	0.1700	0.1706	-0.0006	-0.35%
2024-06-06	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1700	0.1706	0.1699	0.1705	0.0001	0.06%
2024-06-05	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1699	0.1705	0.1673	0.1679	0.0026	1.55%
2024-06-04	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1673	0.1679	0.1669	0.1675	0.0004	0.24%
2024-06-03	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1669	0.1675	0.1645	0.1651	0.0024	1.46%
2024-05-29	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1695	0.1701	0.1709	0.1715	-0.0014	-0.82%
2024-05-28	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1709	0.1715	0.1700	0.1706	0.0009	0.53%
2024-05-27	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1700	0.1706	0.1695	0.1701	0.0005	0.29%
2024-05-24	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1695	0.1701	0.1688	0.1694	0.0007	0.41%
2024-05-23	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1688	0.1694	0.1682	0.1688	0.0006	0.36%
2024-05-22	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1682	0.1688	0.1684	0.1690	-0.0002	-0.12%
2024-05-21	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1684	0.1690	0.1696	0.1702	-0.0012	-0.71%
2024-05-20	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1696	0.1702	0.1691	0.1697	0.0005	0.30%
2024-05-17	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1691	0.1697	0.1680	0.1686	0.0011	0.65%
2024-05-16	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1680	0.1686	0.1683	0.1689	-0.0003	-0.18%
2024-05-15	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1683	0.1689	0.1663	0.1669	0.0020	1.20%
2024-05-14	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1663	0.1669	0.1651	0.1657	0.0012	0.73%
2024-05-13	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1651	0.1657	0.1640	0.1646	0.0011	0.67%
2024-05-10	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1640	0.1646	0.1628	0.1634	0.0012	0.74%
2024-05-09	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1628	0.1634	0.1620	0.1626	0.0008	0.49%
2024-05-08	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1620	0.1626	0.1627	0.1633	-0.0007	-0.43%
2024-05-07	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1627	0.1633	0.1642	0.1648	-0.0015	-0.91%
2024-05-06	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1642	0.1648	0.1545	0.1551	0.0097	6.28%
2024-04-29	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1567	0.1573	0.1584	0.1590	-0.0017	-1.07%
2024-04-26	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1584	0.1590	0.1530	0.1536	0.0054	3.53%
2024-04-24	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1549	0.1555	0.1537	0.1543	0.0012	0.78%
2024-04-23	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1537	0.1543	0.1498	0.1504	0.0039	2.60%
2024-04-22	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1498	0.1504	0.1460	0.1466	0.0038	2.60%
2024-04-18	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1497	0.1503	0.1502	0.1508	-0.0005	-0.33%
2024-04-17	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1502	0.1508	0.1515	0.1521	-0.0013	-0.86%
2024-04-16	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1515	0.1521	0.1524	0.1530	-0.0009	-0.59%
2024-04-15	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1524	0.1530	0.1551	0.1557	-0.0027	-1.74%
2024-04-11	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1586	0.1592	0.1571	0.1577	0.0015	0.95%
2024-04-10	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1571	0.1577	0.1553	0.1559	0.0018	1.16%
2024-04-09	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1553	0.1559	0.1547	0.1553	0.0006	0.39%
2024-04-08	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1547	0.1553	0.1546	0.1552	0.0001	0.06%
2024-04-03	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1546	0.1552	0.1546	0.1552	0.0000	0.00%
2024-04-02	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1546	0.1552	0.1526	0.1532	0.0020	0.00%
2024-03-28	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1526	0.1532	0.1520	0.1526	0.0006	0.39%
2024-03-27	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1520	0.1526	0.1534	0.1540	-0.0014	-0.91%
2024-03-26	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1534	0.1540	0.1539	0.1545	-0.0005	-0.32%
2024-03-25	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1539	0.1545	0.1544	0.1550	-0.0005	-0.32%
2024-03-22	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1544	0.1550	0.1548	0.1554	-0.0004	-0.26%
2024-03-21	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1548	0.1554	0.1545	0.1551	0.0003	0.19%
2024-03-20	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1545	0.1551	0.1528	0.1534	0.0017	1.11%
2024-03-19	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1528	0.1534	0.1532	0.1538	-0.0004	-0.26%
2024-03-18	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1532	0.1538	0.1513	0.1519	0.0019	1.26%
2024-03-15	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1513	0.1519	0.1537	0.1543	-0.0024	-1.56%
2024-03-14	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1537	0.1543	0.1540	0.1546	-0.0003	-0.19%
2024-03-13	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1540	0.1546	0.1537	0.1543	0.0003	0.20%
2024-03-12	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1537	0.1543	0.1486	0.1492	0.0051	3.43%
2024-03-11	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1486	0.1492	0.1485	0.1491	0.0001	0.07%
2024-03-08	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1485	0.1491	0.1505	0.1511	-0.0020	-1.33%
2024-03-07	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1505	0.1511	0.1491	0.1497	0.0014	0.94%
2024-03-06	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1491	0.1497	0.1473	0.1479	0.0018	1.22%
2024-03-05	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1473	0.1479	0.1505	0.1511	-0.0032	-2.13%
2024-03-04	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1505	0.1511	0.1506	0.1512	-0.0001	-0.07%
2024-03-01	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1506	0.1512	0.1488	0.1494	0.0018	1.21%
2024-02-29	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1488	0.1494	0.1478	0.1484	0.0010	0.68%
2024-02-28	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1478	0.1484	0.1499	0.1505	-0.0021	-1.40%
2024-02-27	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1499	0.1505	0.1493	0.1499	0.0006	0.40%
2024-02-26	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1493	0.1499	0.1504	0.1510	-0.0011	-0.73%
2024-02-23	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1504	0.1510	0.1509	0.1515	-0.0005	-0.33%
2024-02-22	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1509	0.1515	0.1457	0.1463	0.0052	3.57%
2024-02-21	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1457	0.1463	0.1455	0.1461	0.0002	0.14%
2024-02-20	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1455	0.1461	0.1462	0.1468	-0.0007	-0.48%
2024-02-19	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1462	0.1468	0.1442	0.1448	0.0020	1.39%
2024-02-08	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1442	0.1448	0.1449	0.1455	-0.0007	-0.48%
2024-02-07	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1449	0.1455	0.1441	0.1447	0.0008	0.56%
2024-02-06	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1441	0.1447	0.1420	0.1426	0.0021	1.48%
2024-02-05	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1420	0.1426	0.1419	0.1425	0.0001	0.07%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%