新华稳健回报灵活配置混合发起(新华稳健)基金净值查询(001004)
今天最新净值
1.2787
0.0094 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1965
-0.0057 -0.4712%
- 累计净值：1.2787
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5065亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：蔡春红
近一季新华稳健回报灵活配置混合发起|新华稳健基金净值查询
近一季,新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2788 |
1.2788 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2787 |
1.2787 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2693 |
1.2693 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0126 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2504 |
1.2504 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2346 |
1.2346 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0340 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2034 |
1.2034 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2097 |
1.2097 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0050 |
0.42% |
|
|
| 2025-01-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2047 |
1.2047 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2050 |
1.2050 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0102 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.1948 |
1.1948 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.1949 |
1.1949 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0165 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0233 |
-1.89% |
| 2024-12-31 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2347 |
1.2347 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2024-12-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0105 |
0.85% |
| 2024-12-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2446 |
1.2446 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0134 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2024-12-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2414 |
1.2414 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-12-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0071 |
0.58% |
| 2024-12-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2024-12-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0086 |
-0.69% |
|
|
| 2024-12-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2446 |
1.2446 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0204 |
-1.61% |
| 2024-12-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0054 |
0.43% |
| 2024-12-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2562 |
1.2562 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0059 |
0.47% |
| 2024-12-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2503 |
1.2503 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0120 |
0.97% |
| 2024-12-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2383 |
1.2383 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-12-04 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-12-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2354 |
1.2354 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0165 |
1.35% |
| 2024-11-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2195 |
1.2195 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0225 |
1.88% |
| 2024-11-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2024-11-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2082 |
1.2082 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0132 |
1.10% |
| 2024-11-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2024-11-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2022 |
1.2022 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2024-11-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2071 |
1.2071 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0314 |
-2.54% |
| 2024-11-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2385 |
1.2385 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-11-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0062 |
0.50% |
| 2024-11-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2295 |
1.2295 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0139 |
1.14% |
| 2024-11-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2156 |
1.2156 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0186 |
-1.51% |
| 2024-11-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2342 |
1.2342 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0209 |
-1.67% |
| 2024-11-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0199 |
-1.56% |
| 2024-11-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2745 |
1.2745 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0176 |
-1.36% |
| 2024-11-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2921 |
1.2921 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0183 |
1.44% |
