新华稳健回报灵活配置混合发起(新华稳健)基金净值查询(001004)
今天最新净值
1.2776
0.0084 0.6600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1965
-0.0057 -0.4712%
- 累计净值：1.2776
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5065亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：蔡春红
今年以来新华稳健回报灵活配置混合发起|新华稳健基金净值查询
今年以来,新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)基金累计收益率3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2025-02-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2776 |
1.2776 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-02-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2692 |
1.2692 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2025-02-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2788 |
1.2788 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2787 |
1.2787 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2693 |
1.2693 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0126 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2504 |
1.2504 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2346 |
1.2346 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0340 |
2.83% |
|
|
| 2025-01-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2034 |
1.2034 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2097 |
1.2097 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2047 |
1.2047 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2050 |
1.2050 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0102 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.1948 |
1.1948 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.1949 |
1.1949 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0165 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0233 |
-1.89% |
