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2013年02月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 620003 金元顺安丰利债券A 0.9550 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257040 国联安红利混合 0.9070 1.2780 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8059 1.9383 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162201 宏利成长混合 1.0554 2.9704 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217020 招商安达灵活配置混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630006 华商产业升级混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 255010 国联安稳健混合A 0.8850 2.3250 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 700001 平安行业先锋混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1230 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1500 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200009 长城稳健增利债券A 1.1380 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320009 诺安增利债券B 1.0870 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0478 1.2378 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 530017 建信双息红利债券A 1.0890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0655 1.2555 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 288102 华夏稳定双利债券C 1.0457 1.5957 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0829 1.0994 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163411 兴全精选混合 1.0578 1.0578 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163004 长信利鑫分级债券A 1.0072 1.0745 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290007 泰信债券增强收益A 1.0428 1.1408 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 291007 泰信债券增强收益C 1.0386 1.1266 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000004 中海可转债债券C 1.0130 3.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1608 0.1608 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001003 华夏债券C 1.0730 1.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001031 华夏安康债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1604 0.1604 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020002 国泰金龙债券A 1.0310 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050015 博时大中华亚太精选 1.0370 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050020 博时抗通胀增强回报 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050025 博时标普500ETF联接A 1.0660 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050123 博时天颐债券C 1.0740 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6020 0.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070026 嘉实信用债券C 1.0200 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0200 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0190 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8950 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090017 大成可转债增强债券A 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090019 大成景恒混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100058 富国产业债券A 1.0610 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0363 1.0363 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1649 0.1649 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1649 0.1649 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110037 易方达纯债债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110038 易方达纯债债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 118001 易方达亚洲精选股票 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 118002 易方达标普消费品指数A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0010 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121099 国投瑞银瑞福分级 1.0170 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 150053 泰达稳健 1.0100 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 150054 泰达进取 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 150057 长城久兆稳健指数 1.0040 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 150106 易方达中小板指数分级A 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 150107 易方达中小板指数分级B 1.1363 1.1363 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160129 南方金利定开债券C 1.0460 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160217 国泰信用互利债券A 1.0560 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160612 鹏华丰收债券B 1.0510 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0280 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0130 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162512 国联安双佳A 1.0100 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163823 中银稳健策略混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164207 天弘添利分级债券A 1.0090 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180002 银华增值混合 1.0114 1.0501 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180015 银华增强收益债券 1.1040 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202110 南方润元纯债债券C 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206003 鹏华信用增利债券A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290009 泰信债券周期回报A 1.0620 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320008 诺安增利债券A 1.1070 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320020 诺安策略精选股票 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320022 诺安研究精选股票 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360008 光大增利收益债券A 1.0390 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 360009 光大增利收益债券C 1.0360 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 371020 摩根纯债债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 371120 摩根纯债债券B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 380005 中银纯债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 380006 中银纯债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 395011 中海增强收益债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 470006 汇添富医药保健混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 470018 汇添富双利债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 470078 汇添富增强收益债券C 1.0600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519078 汇添富增强收益债券A 1.0710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519669 银河领先债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519676 银河强化债券 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530021 建信纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 531021 建信纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 590009 中邮稳定收益债券A 1.0280 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160123 南方中债10年期国债A 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162205 宏利风险预算混合 1.1613 2.4963 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217003 招商安泰债券A 1.1398 1.6763 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217203 招商安泰债券B 1.1679 1.6444 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160124 南方中债10年期国债C 1.0583 1.0883 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290003 泰信双息双利债券 1.0460 1.2573 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070009 嘉实超短债债券C 1.0131 1.2065 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519188 万家信用恒利债券A 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519189 万家信用恒利债券C 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202102 南方多利增强债券C 1.0634 1.3537 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202103 南方多利增强债券A 1.0657 1.3662 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519186 万家稳健增利债券A 1.0968 1.2068 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519985 长信纯债壹号债券A 1.0922 1.0922 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121001 国投瑞银融华债券 1.1648 2.4668 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 151002 银河收益混合 1.1300 2.2200 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166003 中欧稳健收益债券A 1.0784 1.2139 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0377 1.0777 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 420002 天弘永利债券A 1.0195 1.2003 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519187 万家稳健增利债券C 1.0819 1.1919 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166004 中欧稳健收益债券C 1.0731 1.1961 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 420102 天弘永利债券B 1.0208 1.2218 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001001 华夏债券A/B 1.0800 1.6700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001021 华夏亚债中国指数A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001023 华夏亚债中国指数C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050023 博时天颐债券A 1.0750 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160608 鹏华普天债券B 1.0970 1.4810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0540 1.3750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0610 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1034 1.1423 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163806 中银增利债券 1.1160 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164808 工银四季收益债券A 1.0560 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0437 1.0737 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 166010 中欧鼎利债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180025 银华信用双利债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180026 银华信用双利债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180029 银华永泰积极债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180030 银华永泰积极债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 206004 鹏华信用增利债券B 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 206008 鹏华丰盛债券B 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217022 招商产业债券A 1.0620 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320015 诺安行业轮动混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 360013 光大信用添益债券A 1.0630 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 360014 光大信用添益债券C 1.0570 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 395001 中海稳健收益债券 1.0760 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 485011 工银瑞信双利债券B 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 485111 工银瑞信双利债券A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519023 海富通稳健添利债券C 1.0860 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519024 海富通稳健添利债券A 1.0950 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519030 海富通稳固收益债券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001033 华夏安康债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020012 国泰金龙债券C 1.0290 1.4950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020028 国泰信用债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040019 华安稳固收益债券C 1.0400 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040026 华安信用四季红债券A 1.0510 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040037 华安安心收益债券B 1.0280 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040045 华安添鑫中短债A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050027 博时信用债纯债债券A 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070025 嘉实信用债券A 1.0230 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 080015 长盛中小盘精选混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090013 大成竞争优势混合A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100068 富国纯债债券发起式C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160128 南方金利定开债券A 1.0470 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0420 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161117 易方达永旭定开债 1.0280 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161603 融通债券A/B 1.0480 1.5450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0130 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0120 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161693 融通债券C 1.0450 1.5420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161813 银华信用债券(LOF) 1.0520 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164810 工银纯债定开债 1.0230 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166902 民生加银平稳增利A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166903 民生加银平稳增利C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 206015 鹏华纯债债券D 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217023 招商信用增强债券A 1.0380 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 253030 国联安信心增益债券 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0300 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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