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上投摩根分红添利债券A(上投分红A) - 基金主页(代码:370021)

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今天最新净值 1.1082 0.0018 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4565
成立日期：2012-06-25
基金类型：债券型-混合债
成立份额：22.363亿份
最近份额：0.1263亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：唐瑭杨鑫

上投摩根分红添利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.0043元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	分红	每份派现金0.0110元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	分红	每份派现金0.0110元
2019-07-15	2019-07-15	2019-07-16	分红	每份派现金0.0090元
2019-01-16	2019-01-16	2019-01-17	分红	每份派现金0.0080元

上投摩根分红添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	4.0000	0.53%	-2.12%
603778	国晟科技	0.1000	0.01%	1.99%

上投摩根分红添利债券A(370021)基金档案

基金代码	370021	基金简称	上投摩根分红添利债券A	基金全称	上投摩根分红添利债券型证券投资基金
发行日期	2012-05-14	成立日期	2012-06-25	基金类型	债券型-混合债
基金经理	唐瑭杨鑫	基金托管人	中国银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1263亿	成立份额	22.363亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

债券型-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒利持有期债券A	0.9930	-0.04%
博时恒利持有期债券C	0.9832	-0.04%
华商双债A	0.6340	0.00%
华商双债C	0.6180	0.00%
中邮睿利增强债	0.2830	0.00%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
信达稳定债券A	1.0321	0.00%
信达稳定债券B	1.0060	0.00%
新华增强债A	1.2713	0.02%