金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银河领先债券A(银河领先) - 基金主页(代码:519669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2524 0.0006 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2280 0.0000 0.0029%

累计净值：1.7764
成立日期：2012-11-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.598亿份
最近份额：1.2121亿
最近资产：1.36亿元
基金公司：银河基金
基金经理：韩晶蒋磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	0.30%	0.63%	2.32%	9.57%	11.10%	13.05%	96.37%
同类排名	82/812	39/741	87/812	278/795	37/710	88/644	78/564	-

银河领先债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-20	2023-10-20	2023-10-24	分红	每份派现金0.0330元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-16	分红	每份派现金0.0400元
2021-07-23	2021-07-23	2021-07-27	分红	每份派现金0.0380元
2019-05-24	2019-05-24	2019-05-28	分红	每份派现金0.0150元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-28	分红	每份派现金0.0300元

银河领先债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002491	通鼎互联	17.3200	0.87%	1.10%

银河领先债券A(519669)基金档案

基金代码	519669	基金简称	银河领先债券A	基金全称	银河领先债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-25	成立日期	2012-11-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	韩晶蒋磊	基金托管人	兴业银行	基金公司	银河基金
最近资产	1.36亿元	最近份额	1.2121亿	成立份额	6.598亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

标签云

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河消费混合A	1.5910	2.98%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
银河医药混合A	0.5150	1.60%
银河康乐股票A	2.1110	1.54%
银河君信混合I	1.1254	0.27%
银河君信混合A	1.2514	0.26%
银河君信混合C	1.2242	0.26%
银河中证机器人指数发起式A	1.1860	0.21%
银河中证机器人指数发起式C	1.1860	0.20%
银河中证红利低波动100指数A	1.0428	0.17%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%