银河领先债券A(银河领先)基金净值查询(519669)
今天最新净值
1.2524
0.0006 0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2280
0.0000 0.0029%
- 累计净值：1.7764
- 成立日期：2012-11-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.598亿份
- 最近份额：1.2121亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：韩晶 蒋磊
近一月,银河领先债券A(519669)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519669 |
银河领先债券A |
1.2524 |
1.7764 |
1.2518 |
1.7758 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
519669 |
银河领先债券A |
1.2506 |
1.7746 |
1.2511 |
1.7751 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
519669 |
银河领先债券A |
1.2458 |
1.7698 |
1.2435 |
1.7675 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
519669 |
银河领先债券A |
1.2435 |
1.7675 |
1.2448 |
1.7688 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
519669 |
银河领先债券A |
1.2448 |
1.7688 |
1.2445 |
1.7685 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
519669 |
银河领先债券A |
1.2445 |
1.7685 |
1.2453 |
1.7693 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
519669 |
银河领先债券A |
1.2453 |
1.7693 |
1.2453 |
1.7693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
519669 |
银河领先债券A |
1.2453 |
1.7693 |
1.2454 |
1.7694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
519669 |
银河领先债券A |
1.2454 |
1.7694 |
1.2450 |
1.7690 |
0.0004 |
0.03% |
