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嘉实增强收益定期债券A(嘉实定期开放债)基金盘中实时估值(070033)

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今天最新净值 1.0210 0.0010 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3230
成立日期：2012-09-24
基金类型：定开债券
成立份额：33.874亿份
最近份额：0.7485亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实增强收益定期债券A基金070033重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000729	燕京啤酒	25.2800	1.00%	-1.86%	-0.0186%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1%		-0.0186%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实增强收益定期债券A基金070033实时估值图

嘉实增强收益定期债券A基金070033实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票	1.2580	1.1567%
中概互联网ETF	0.8884	0.9715%
嘉实医药健康股票A	1.3928	0.9382%
嘉实医药健康股票C	1.3188	0.9382%
嘉实基础产业优选股票A	1.1282	0.9092%
嘉实基础产业优选股票C	1.1000	0.9092%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.8342	0.8957%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.8160	0.8957%

定开债券基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率