嘉实增强收益定期债券A(嘉实定期开放债)(070033)基金分红送配
今天最新净值
1.0210
0.0010 0.1000%
- 累计净值：1.3230
- 成立日期：2012-09-24
- 基金类型：定开债券
- 成立份额：33.874亿份
- 最近份额：0.7485亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2017-10-17 |
2017-10-17 |
2017-10-18 |
每份派现金0.0058元 |
| 2017-07-11 |
2017-07-11 |
2017-07-12 |
每份派现金0.0079元 |
| 2017-04-12 |
2017-04-12 |
2017-04-13 |
每份派现金0.0190元 |
| 2016-10-18 |
2016-10-18 |
2016-10-19 |
每份派现金0.0189元 |
| 2016-07-11 |
2016-07-11 |
2016-07-12 |
每份派现金0.0160元 |
| 2016-04-11 |
2016-04-11 |
2016-04-12 |
每份派现金0.0149元 |
| 2016-01-11 |
2016-01-11 |
2016-01-12 |
每份派现金0.0189元 |
| 2015-09-18 |
2015-09-18 |
2015-09-21 |
每份派现金0.0031元 |
| 2015-07-09 |
2015-07-09 |
2015-07-10 |
每份派现金0.0594元 |
| 2015-01-09 |
2015-01-09 |
2015-01-12 |
每份派现金0.0570元 |
| 2014-10-16 |
2014-10-16 |
2014-10-17 |
每份派现金0.0202元 |
| 2014-07-09 |
2014-07-09 |
2014-07-10 |
每份派现金0.0136元 |
| 2014-04-09 |
2014-04-09 |
2014-04-10 |
每份派现金0.0135元 |
| 2014-01-07 |
2014-01-07 |
2014-01-08 |
每份派现金0.0030元 |
| 2013-07-10 |
2013-07-10 |
2013-07-11 |
每份派现金0.0117元 |
| 2013-04-10 |
2013-04-10 |
2013-04-11 |
每份派现金0.0115元 |
| 2013-01-15 |
2013-01-15 |
2013-01-16 |
每份派现金0.0077元 |
