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南方润元纯债债券A/B(南方润元A)基金盘中实时估值(202108)

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今天最新净值 1.2650 0.0013 0.1000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6330
成立日期：2012-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：85.624亿份
最近份额：43.9547亿
最近资产：30.55亿元
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志

南方润元纯债债券A/B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.10%	0.00%
2025-01-22	0.03%	0.00%
2025-01-14	0.02%	0.00%
2025-01-13	-0.05%	0.00%
2025-01-10	-0.02%	0.00%
2025-01-09	-0.09%	0.00%
2025-01-08	0.00%	0.00%
2025-01-07	-0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方润元纯债债券A/B基金202108实时估值图

南方润元纯债债券A/B基金202108实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票A	0.5068	0.9640%
南方医药创新股票C	0.4956	0.9640%
消费ETF南方	0.7776	0.8088%
南方科技创新混合A	1.7962	0.7506%
南方科技创新混合C	1.7142	0.7506%
南方医保	2.0143	0.7344%
香港科技	1.0629	0.7262%
恒指ETF	2.1970	0.6596%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%