| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0614元 |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 每份派现金0.0650元 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 每份派现金0.0670元 |
| 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-02-22 | 2013-02-22 | 2013-02-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证2000ETF | 1.0291 | 1.51% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.2981 | 1.37% |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.2983 | 1.36% |
| 科创新材 | 0.6198 | 1.26% |
| 新能源 | 2.1561 | 1.21% |
| 南方中证新能源联接A | 0.5206 | 1.15% |
| 南方中证新能源联接C | 0.5156 | 1.14% |
| 恒生生物科技ETF | 0.6905 | 1.04% |
