中邮稳定收益债券A(中邮稳定收益A)基金净值查询(590009)
今天最新净值
1.1450
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2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1240
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- 累计净值：1.6930
- 成立日期：2012-11-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：32.025亿份
- 最近份额：55.1211亿
- 最近资产：61.46亿
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：王滨 闫宜乘 衣瑛杰
近一季中邮稳定收益债券A|中邮稳定收益A基金净值查询
近一季,中邮稳定收益债券A(590009)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1450 |
1.6930 |
1.1440 |
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0.09% |
| 2025-02-06 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1440 |
1.6920 |
1.1430 |
1.6910 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1430 |
1.6910 |
1.1420 |
1.6900 |
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0.09% |
| 2025-01-27 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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1.6900 |
1.1420 |
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| 2025-01-22 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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1.1410 |
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| 2025-01-14 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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| 2025-01-13 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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-0.09% |
| 2025-01-10 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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1.1390 |
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| 2025-01-09 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2025-01-08 |
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中邮稳定收益债券A |
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|
|
| 2025-01-07 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2025-01-06 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-12-24 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-12-23 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.1370 |
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| 2024-12-20 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-12-19 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.1360 |
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| 2024-12-18 |
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| 2024-12-17 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-12-16 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-12-13 |
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中邮稳定收益债券A |
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|
|
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| 2024-12-11 |
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| 2024-12-10 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-12-09 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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| 2024-12-06 |
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| 2024-12-05 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.1300 |
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| 2024-12-04 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.1300 |
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| 2024-12-03 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.6780 |
1.1300 |
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| 2024-12-02 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-11-29 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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1.1260 |
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| 2024-11-28 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1260 |
1.6740 |
1.1250 |
1.6730 |
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| 2024-11-27 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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| 2024-11-26 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.6720 |
1.1240 |
1.6720 |
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| 2024-11-25 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1240 |
1.6720 |
1.1240 |
1.6720 |
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0.00% |
| 2024-11-22 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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1.6720 |
1.1250 |
1.6730 |
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| 2024-11-21 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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1.6730 |
1.1250 |
1.6730 |
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| 2024-11-20 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-11-19 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1240 |
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1.1230 |
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| 2024-11-18 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1230 |
1.6710 |
1.1230 |
1.6710 |
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| 2024-11-15 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1230 |
1.6710 |
1.1240 |
1.6720 |
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-0.09% |
| 2024-11-14 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1240 |
1.6720 |
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-0.18% |
| 2024-11-13 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1260 |
1.6740 |
1.1260 |
1.6740 |
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0.00% |
| 2024-11-12 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1260 |
1.6740 |
1.1260 |
1.6740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1260 |
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1.1240 |
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0.18% |
