中邮核心成长混合(中邮核心)基金净值查询(590002)
今天最新净值
0.5206
0.0087 1.7000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5122
-0.0011 -0.2145%
- 累计净值：0.5206
- 成立日期：2007-08-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：149.566亿份
- 最近份额：47.7831亿
- 最近资产：25.81亿元
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：王曼 陈梁 国晓雯 白鹏
近一季,中邮核心成长混合(590002)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5206 |
0.5206 |
0.5119 |
0.5119 |
0.0087 |
1.70% |
| 2025-01-22 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5063 |
0.5063 |
0.5110 |
0.5110 |
-0.0047 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5184 |
0.5184 |
0.5132 |
0.5132 |
0.0052 |
1.01% |
| 2025-01-13 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5132 |
0.5132 |
0.5192 |
0.5192 |
-0.0060 |
-1.16% |
| 2025-01-10 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5192 |
0.5192 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.0041 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5233 |
0.5233 |
0.5312 |
0.5312 |
-0.0079 |
-1.49% |
| 2025-01-08 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5312 |
0.5312 |
0.5243 |
0.5243 |
0.0069 |
1.32% |
| 2025-01-07 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5243 |
0.5243 |
0.5253 |
0.5253 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5253 |
0.5253 |
0.5269 |
0.5269 |
-0.0016 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5269 |
0.5269 |
0.5307 |
0.5307 |
-0.0038 |
-0.72% |
|
|
| 2025-01-02 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5307 |
0.5307 |
0.5466 |
0.5466 |
-0.0159 |
-2.91% |
| 2024-12-31 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5466 |
0.5466 |
0.5428 |
0.5428 |
0.0038 |
0.70% |
| 2024-12-26 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5379 |
0.5379 |
0.5430 |
0.5430 |
-0.0051 |
-0.94% |
| 2024-12-25 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5430 |
0.5430 |
0.5393 |
0.5393 |
0.0037 |
0.69% |
| 2024-12-24 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5393 |
0.5393 |
0.5371 |
0.5371 |
0.0022 |
0.41% |
| 2024-12-23 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5371 |
0.5371 |
0.5300 |
0.5300 |
0.0071 |
1.34% |
| 2024-12-20 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5300 |
0.5300 |
0.5368 |
0.5368 |
-0.0068 |
-1.27% |
| 2024-12-19 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5368 |
0.5368 |
0.5426 |
0.5426 |
-0.0058 |
-1.07% |
| 2024-12-18 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5426 |
0.5426 |
0.5401 |
0.5401 |
0.0025 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5401 |
0.5401 |
0.5399 |
0.5399 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5399 |
0.5399 |
0.5297 |
0.5297 |
0.0102 |
1.93% |
| 2024-12-13 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5297 |
0.5297 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0047 |
-0.88% |
| 2024-12-12 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5344 |
0.5344 |
0.5345 |
0.5345 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-11 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5345 |
0.5345 |
0.5317 |
0.5317 |
0.0028 |
0.53% |
| 2024-12-10 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5317 |
0.5317 |
0.5335 |
0.5335 |
-0.0018 |
-0.34% |
|
|
| 2024-12-09 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5335 |
0.5335 |
0.5329 |
0.5329 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5329 |
0.5329 |
0.5302 |
0.5302 |
0.0027 |
0.51% |
| 2024-12-05 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5302 |
0.5302 |
0.5319 |
0.5319 |
-0.0017 |
-0.32% |
| 2024-12-04 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5319 |
0.5319 |
0.5232 |
0.5232 |
0.0087 |
1.66% |
| 2024-12-03 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5232 |
0.5232 |
0.5151 |
0.5151 |
0.0081 |
1.57% |
| 2024-12-02 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5151 |
0.5151 |
0.5148 |
0.5148 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5148 |
0.5148 |
0.5140 |
0.5140 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5140 |
0.5140 |
0.5163 |
0.5163 |
-0.0023 |
-0.45% |
| 2024-11-27 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5163 |
0.5163 |
0.5130 |
0.5130 |
0.0033 |
0.64% |
| 2024-11-26 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5130 |
0.5130 |
0.5133 |
0.5133 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5133 |
0.5133 |
0.5133 |
0.5133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5133 |
0.5133 |
0.5248 |
0.5248 |
-0.0115 |
-2.19% |
| 2024-11-21 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5248 |
0.5248 |
0.5232 |
0.5232 |
0.0016 |
0.31% |
| 2024-11-20 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5232 |
0.5232 |
0.5218 |
0.5218 |
0.0014 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5218 |
0.5218 |
0.5227 |
0.5227 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-11-18 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5227 |
0.5227 |
0.5189 |
0.5189 |
0.0038 |
0.73% |
| 2024-11-15 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5189 |
0.5189 |
0.5144 |
0.5144 |
0.0045 |
0.87% |
| 2024-11-14 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5144 |
0.5144 |
0.5159 |
0.5159 |
-0.0015 |
-0.29% |
| 2024-11-13 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5159 |
0.5159 |
0.5113 |
0.5113 |
0.0046 |
0.90% |
| 2024-11-12 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5113 |
0.5113 |
0.5166 |
0.5166 |
-0.0053 |
-1.03% |
| 2024-11-11 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5166 |
0.5166 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0079 |
-1.51% |
| 2024-11-08 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5245 |
0.5245 |
0.5292 |
0.5292 |
-0.0047 |
-0.89% |
| 2024-11-07 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5292 |
0.5292 |
0.5242 |
0.5242 |
0.0050 |
0.95% |
| 2024-11-06 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5242 |
0.5242 |
0.5296 |
0.5296 |
-0.0054 |
-1.02% |
| 2024-11-05 |
590002 |
中邮核心成长混合 |
0.5296 |
0.5296 |
0.5287 |
0.5287 |
0.0009 |
0.17% |
