中邮稳定收益债券A(中邮稳定收益A)(590009)基金分红送配
今天最新净值
1.1450
0.0010 0.0900%
- 累计净值：1.6930
- 成立日期：2012-11-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：32.025亿份
- 最近份额：55.1211亿
- 最近资产：61.46亿
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：王滨 闫宜乘 衣瑛杰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
每份派现金0.0340元 |
| 2022-02-18 |
2022-02-18 |
2022-02-22 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-08-23 |
2021-08-23 |
2021-08-25 |
每份派现金0.0280元 |
| 2020-04-21 |
2020-04-21 |
2020-04-23 |
每份派现金0.0290元 |
| 2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-19 |
每份派现金0.0370元 |
| 2019-05-27 |
2019-05-27 |
2019-05-29 |
每份派现金0.0500元 |
| 2018-08-29 |
2018-08-29 |
2018-08-31 |
每份派现金0.0514元 |
| 2017-06-26 |
2017-06-26 |
2017-06-28 |
每份派现金0.0769元 |
| 2015-06-26 |
2015-06-26 |
2015-06-30 |
每份派现金0.0700元 |
| 2014-10-23 |
2014-10-23 |
2014-10-27 |
每份派现金0.0350元 |
| 2014-05-12 |
2014-05-12 |
2014-05-14 |
每份派现金0.0200元 |
| 2013-12-02 |
2013-12-02 |
2013-12-04 |
每份派现金0.0110元 |
| 2013-09-30 |
2013-09-30 |
2013-10-09 |
每份派现金0.0180元 |
| 2013-06-07 |
2013-06-07 |
2013-06-14 |
每份派现金0.0120元 |
| 2013-02-08 |
2013-02-08 |
2013-02-19 |
每份派现金0.0060元 |
