| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.26% | 1.58% | 1.77% | -4.10% | 14.01% | -6.42% | -21.38% | 225.56% |
| 同类排名 | 3277/4598 | 3056/4635 | 3785/4598 | 2919/4537 | 2485/4183 | 1004/3479 | 1264/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-08-27 | 份额折算 | 每份份额折算2.40517份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000997 | 新 大 陆 | 0.0000 | 7.23% | 0.14% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 6.55% | 1.86% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 6.48% | -0.42% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 0.0000 | 5.58% | -0.01% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.0000 | 4.97% | -1.45% |
| 300153 | 科泰电源 | 0.0000 | 4.03% | 0.92% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.76% | 1.29% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.0000 | 3.68% | -0.44% |
| 301236 | 软通动力 | 0.0000 | 2.89% | 6.07% |
| 603039 | 泛微网络 | 0.0000 | 2.53% | -0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
