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宏利首选企业股票A(泰达荷银首选企业) - 基金主页(代码:162208)

今天最新净值 1.4684 0.0064 0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4359 -0.0046 -0.3159%
  • 累计净值:2.6467
  • 成立日期:2006-12-01
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:85.403亿份
  • 最近份额:2.9814亿
  • 最近资产:3.89亿元
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:张勋 张岩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.32% 2.22% 9.89% -6.07% 4.91% -21.52% -23.80% 269.69%
同类排名 221/1009 573/1019 132/1012 705/992 742/929 586/823 435/708 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 分红 每份派现金0.1541元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分红 每份派现金0.1880元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.4000元
2011-06-07 2011-06-07 2011-06-08 分红 每份派现金0.2700元
2007-03-30 2007-03-30 2007-04-02 分红 每份派现金0.0500元
宏利首选企业股票A基金动态
宏利首选企业股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 6.62% -1.08%
301358 湖南裕能 0.0000 6.41% -6.84%
603119 浙江荣泰 0.0000 3.72% 10.02%
603296 华勤技术 0.0000 3.41% -2.10%
688608 恒玄科技 0.0000 3.22% -4.90%
600519 贵州茅台 0.0000 3.13% -0.31%
600036 招商银行 0.0000 2.94% 1.00%
603236 移远通信 0.0000 2.91% -2.42%
601899 紫金矿业 0.0000 2.76% 1.50%
601615 明阳智能 0.0000 2.60% -1.79%
宏利首选企业股票A(162208)基金档案
基金代码 162208 基金简称 宏利首选企业股票A 基金全称 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
发行日期 2006-11-06 成立日期 2006-12-01 基金类型 股票型
基金经理 张勋 张岩 基金托管人 农业银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 3.89亿元 最近份额 2.9814亿 成立份额 85.403亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
圆信永丰聚优A 0.9867 1.82%
圆信永丰聚优C 0.9724 1.81%
东吴双三角A 0.4769 1.71%
东吴双三角C 0.4599 1.70%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%