收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.32% | 2.22% | 9.89% | -6.07% | 4.91% | -21.52% | -23.80% | 269.69% |
同类排名 | 221/1009 | 573/1019 | 132/1012 | 705/992 | 742/929 | 586/823 | 435/708 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 分红 | 每份派现金0.1541元 |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.1880元 |
2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
2011-06-07 | 2011-06-07 | 2011-06-08 | 分红 | 每份派现金0.2700元 |
2007-03-30 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 6.62% | -1.08% |
301358 | 湖南裕能 | 0.0000 | 6.41% | -6.84% |
603119 | 浙江荣泰 | 0.0000 | 3.72% | 10.02% |
603296 | 华勤技术 | 0.0000 | 3.41% | -2.10% |
688608 | 恒玄科技 | 0.0000 | 3.22% | -4.90% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.13% | -0.31% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.94% | 1.00% |
603236 | 移远通信 | 0.0000 | 2.91% | -2.42% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.76% | 1.50% |
601615 | 明阳智能 | 0.0000 | 2.60% | -1.79% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
圆信永丰聚优A | 0.9867 | 1.82% |
圆信永丰聚优C | 0.9724 | 1.81% |
东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |