宏利首选企业股票A(泰达荷银首选企业)基金净值查询(162208)
今天最新净值
1.4684
0.0064 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4359
-0.0046 -0.3159%
- 累计净值：2.6467
- 成立日期：2006-12-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：85.403亿份
- 最近份额：2.9814亿
- 最近资产：3.89亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张勋 张岩
近一月宏利首选企业股票A|泰达荷银首选企业基金净值查询
近一月,宏利首选企业股票A(162208)基金累计收益率9.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.4697 |
2.6480 |
1.4684 |
2.6467 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.4684 |
2.6467 |
1.4620 |
2.6403 |
0.0064 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.4620 |
2.6403 |
1.4259 |
2.6042 |
0.0361 |
2.53% |
| 2025-02-05 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.4259 |
2.6042 |
1.4365 |
2.6148 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2025-01-27 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.4365 |
2.6148 |
1.4487 |
2.6270 |
-0.0122 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.4453 |
2.6236 |
1.4570 |
2.6353 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.3934 |
2.5717 |
1.3432 |
2.5215 |
0.0502 |
3.74% |
| 2025-01-13 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.3432 |
2.5215 |
1.3436 |
2.5219 |
-0.0004 |
-0.03% |
