宏利新能源股票A(泰达宏利新能源股票A)基金净值查询(012126)
今天最新净值
0.8863
0.0251 2.9100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8778
-0.0067 -0.7568%
- 累计净值：0.8863
- 成立日期：2021-05-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.4233亿
- 最近资产：2.40亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张勋 孙硕
近一季宏利新能源股票A|泰达宏利新能源股票A基金净值查询
近一季,宏利新能源股票A(012126)基金累计收益率-5.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8863 |
0.8863 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0251 |
2.91% |
| 2025-02-06 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8612 |
0.8612 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0176 |
2.09% |
| 2025-02-05 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8436 |
0.8436 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0262 |
-3.01% |
| 2025-01-27 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8698 |
0.8698 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0293 |
-3.26% |
| 2025-01-22 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8968 |
0.8968 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8594 |
0.8594 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0396 |
4.83% |
| 2025-01-13 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8198 |
0.8198 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0060 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8258 |
0.8258 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0091 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8349 |
0.8349 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8329 |
0.8329 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0041 |
-0.49% |
|
|
| 2025-01-07 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0179 |
2.19% |
| 2025-01-06 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0153 |
-1.83% |
| 2025-01-02 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8343 |
0.8343 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0281 |
-3.26% |
| 2024-12-31 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0117 |
-1.34% |
| 2024-12-26 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0086 |
0.99% |
| 2024-12-25 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0185 |
2.17% |
| 2024-12-23 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8533 |
0.8533 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0101 |
-1.17% |
| 2024-12-20 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-12-19 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8653 |
0.8653 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8667 |
0.8667 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2024-12-16 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0131 |
-1.48% |
| 2024-12-13 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8826 |
0.8826 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0183 |
-2.03% |
|
|
| 2024-12-12 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.9009 |
0.9009 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8968 |
0.8968 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8967 |
0.8967 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-09 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8971 |
0.8971 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2024-12-06 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.9022 |
0.9022 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-12-05 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.9073 |
0.9073 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-12-04 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.9041 |
0.9041 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0175 |
-1.90% |
| 2024-12-03 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.9216 |
0.9216 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2024-12-02 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.9258 |
0.9258 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0172 |
1.89% |
| 2024-11-29 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.9086 |
0.9086 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0244 |
2.76% |
| 2024-11-28 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8842 |
0.8842 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8915 |
0.8915 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0214 |
2.46% |
| 2024-11-26 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8701 |
0.8701 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0144 |
-1.63% |
| 2024-11-25 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8845 |
0.8845 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0080 |
0.91% |
| 2024-11-22 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8765 |
0.8765 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0364 |
-3.99% |
| 2024-11-21 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.9114 |
0.9114 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-11-19 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.9120 |
0.9120 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0191 |
2.14% |
| 2024-11-18 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8929 |
0.8929 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-11-15 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.8959 |
0.8959 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0324 |
-3.49% |
| 2024-11-14 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.9283 |
0.9283 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0330 |
-3.43% |
| 2024-11-13 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.9613 |
0.9613 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-11-12 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0166 |
-1.70% |
| 2024-11-11 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0334 |
3.55% |
