基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
定开债券 | 000027 | 泰达信用合利债券B | 胡振仓、卓若伟 | 2018-11-13 | 0.9740 | 1.2860 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 000170 | 泰达收益增强债券B | 卓若伟、李慧鹏 | 2018-01-03 | 1.0010 | 1.2610 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 000319 | 宏利淘利债券A | 胡振仓 | 2025-01-27 | 1.0927 | 1.5961 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 000320 | 宏利淘利债券C | 胡振仓 | 2025-01-27 | 1.0669 | 1.5621 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 熊壮、卓若伟 | 2019-05-29 | 1.0000 | 1.1840 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 熊壮、卓若伟 | 2019-05-29 | 1.0000 | 1.2670 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 000507 | 宏利宏达混合A | 胡振仓、陈晓舜 | 2025-01-27 | 1.1300 | 1.6210 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 000508 | 宏利宏达混合B | 胡振仓、陈晓舜 | 2025-01-27 | 1.1140 | 1.5570 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
货币型-普通货币 | 000700 | 宏利货币B | 胡振仓、丁宇佳 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
股票型 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 吴华、梁辉 | 2025-01-27 | 2.6800 | 2.9000 | -0.1710 | -6.00% | 基金资料 净值查询 |
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混合型-灵活 | 001017 | 宏利改革动力混合A | 刘欣 | 2025-01-27 | 1.3305 | 1.5605 | 0.0096 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 胡振仓,刘欣 | 2023-01-03 | 1.8510 | 1.8510 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001170 | 宏利复兴混合A | 吴华 | 2025-01-27 | 1.4090 | 1.4090 | -0.0660 | -4.47% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001254 | 宏利新起点混合A | 胡振仓,熊壮 | 2025-01-27 | 1.4840 | 1.5490 | -0.0020 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 001267 | 宏利蓝筹混合 | 陈丹琳,陈晓舜 | 2025-01-27 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0220 | -2.31% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001418 | 宏利创益混合A | 吕越超,丁宇佳 | 2025-01-27 | 1.7040 | 1.8570 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 胡振仓,丁宇佳 | 2023-04-20 | 1.6040 | 1.6940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001568 | 泰达宏利增利混合 | 卓若伟,张勋 | 2018-01-25 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 杨超 | 2022-12-01 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
货币型-普通货币 | 001894 | 宏利活期友货币A | 丁宇佳 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
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货币型-普通货币 | 001895 | 宏利活期友货币B | 丁宇佳 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 刘欣,杨超 | 2018-11-30 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 刘欣 | 2021-07-02 | 1.7672 | 1.7672 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合债 | 002470 | 泰达多元回报债券A | 卓若伟 | 2018-04-27 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合债 | 002471 | 泰达多元回报债券C | 卓若伟 | 2018-04-27 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 003073 | 宏利汇利债券A | 卓若伟 | 2025-01-27 | 1.3361 | 1.5160 | 0.0023 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 003074 | 宏利汇利债券C | 卓若伟 | 2025-01-27 | 1.1666 | 1.3338 | 0.0019 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 卓若伟,张勋 | 2020-07-09 | 1.1820 | 1.2730 | 0.0040 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003247 | 泰达宏利启智灵活配置混合A | 卓若伟 | 2019-03-18 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003248 | 泰达宏利启智灵活配置混合C | 卓若伟 | 2019-03-18 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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混合型 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 庄腾飞,丁宇佳 | 2020-06-22 | 0.8103 | 0.8583 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 丁宇佳,庄腾飞 | 2020-06-22 | 1.0003 | 1.0453 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 李安杰 | 2020-05-06 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 李安杰 | 2020-05-06 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 刘欣 | 2025-01-27 | 1.0363 | 1.7115 | -0.0113 | -1.08% | 基金资料 净值查询 |
货币型-普通货币 | 003711 | 宏利京元宝货币A | 丁宇佳 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
货币型-普通货币 | 003712 | 宏利京元宝货币B | 丁宇佳 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
债券型-长债 | 003767 | 宏利纯利债券A | 丁宇佳 | 2025-01-27 | 1.0493 | 1.2951 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 003768 | 宏利纯利债券C | 丁宇佳 | 2025-01-27 | 1.0341 | 1.2704 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 003793 | 宏利溢利债券A | 庞宝臣 | 2025-01-27 | 1.0232 | 2.7041 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 003794 | 宏利溢利债券C | 庞宝臣 | 2025-01-27 | 1.0335 | 1.2710 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 庞宝臣 | 2021-11-26 | 1.3662 | 1.3662 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 庞宝臣 | 2021-11-26 | 1.3474 | 1.3474 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003914 | 泰达宏利启迪灵活配置混合A | 庞宝臣,庄腾飞 | 2018-06-21 | 1.0485 | 1.0635 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003915 | 泰达宏利启迪灵活配置混合C | 庞宝臣,庄腾飞 | 2018-06-21 | 1.0452 | 1.0592 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | 丁宇佳,庄腾飞 | 2018-06-25 | 1.0473 | 1.0633 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | 丁宇佳,庄腾飞 | 2018-06-25 | 1.0460 | 1.0610 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003918 | 泰达宏利启明灵活配置混合A | 庞宝臣,庄腾飞 | 2018-06-21 | 1.0475 | 1.0635 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003919 | 泰达宏利启明灵活配置混合C | 庞宝臣,庄腾飞 | 2018-06-21 | 1.0451 | 1.0591 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 刘欣 | 2020-08-17 | 1.1289 | 1.1289 | -0.0015 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 004001 | 宏利恒利债券A | 丁宇佳 | 2025-01-27 | 1.1373 | 1.3504 | 0.0016 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 004002 | 宏利恒利债券C | 丁宇佳 | 2025-01-27 | 1.1114 | 1.3176 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A | 丁宇佳,庄腾飞 | 2018-06-22 | 1.0524 | 1.0684 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C | 丁宇佳,庄腾飞 | 2018-06-22 | 1.0489 | 1.0639 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
货币型 | 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 丁宇佳 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
货币型 | 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 丁宇佳 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
股票型 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 李安杰,茹奕菡 | 2019-11-28 | 1.1621 | 1.1621 | -0.0050 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 李安杰,茹奕菡 | 2019-11-28 | 1.1947 | 1.1947 | -0.0052 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 杨超 | 2022-03-10 | 1.5084 | 1.5084 | 0.0236 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 杨超 | 2022-03-10 | 1.4716 | 1.4716 | 0.0230 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 张晓龙 | 2025-01-23 | 1.2555 | 1.2555 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 张晓龙 | 2025-01-23 | 1.2265 | 1.2265 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005254 | 泰达宏利创富混合 | 庄腾飞,庞宝臣 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
债券型-长债 | 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 傅浩 | 2025-01-27 | 1.0410 | 1.2449 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 傅浩 | 2025-01-27 | 1.0410 | 1.2449 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 王靖 | 2025-01-27 | 1.0193 | 1.2467 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 005903 | 宏利绩优混合A | 吴华 | 2025-01-27 | 1.4243 | 1.6653 | -0.0604 | -4.07% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 傅浩 | 2025-01-27 | 1.0481 | 1.2316 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
QDII-普通股票 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 师婧 | 2025-01-24 | 1.4526 | 1.4810 | -0.0066 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
FOF-均衡型 | 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 王建钦,王彦杰 | 2025-01-23 | 1.0663 | 1.3543 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 006690 | 泰达宏利添利债券A | 刘欣,丁宇佳 | 2020-02-28 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 006691 | 泰达宏利添利债券C | 刘欣,丁宇佳 | 2020-02-28 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007640 | 宏利永利债券 | 庞宝臣 | 2025-01-27 | 1.1307 | 1.2284 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 丁宇佳 | 2022-07-08 | 1.0885 | 1.0885 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 丁宇佳 | 2022-07-08 | 1.0791 | 1.0791 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 庄腾飞 | 2022-07-29 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0069 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 庄腾飞 | 2022-07-29 | 1.0235 | 1.0235 | -0.0069 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
FOF | 007688 | 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A | 王建钦 | 2023-03-30 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
FOF | 007694 | 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C | 王建钦 | 2023-03-30 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
FOF | 007695 | 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E | 王建钦 | 2023-03-30 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 周丹娜,李宇璐 | 2025-01-27 | 1.0121 | 1.0531 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 周丹娜,李宇璐 | 2025-01-27 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008353 | 宏利消费混合A | 刘欣 | 2025-01-27 | 0.7834 | 0.9834 | 0.0025 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008354 | 宏利消费混合C | 刘欣 | 2025-01-27 | 0.7713 | 0.9713 | 0.0025 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 刘欣,刘洋 | 2025-01-27 | 1.4614 | 1.4614 | 0.0053 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 刘欣,刘洋 | 2025-01-27 | 1.4439 | 1.4439 | 0.0052 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 009141 | 宏利价值长青混合A | 吴华 | 2025-01-27 | 0.6754 | 0.6754 | -0.0057 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 009142 | 宏利价值长青混合C | 吴华 | 2025-01-27 | 0.6663 | 0.6663 | -0.0057 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 刘欣,刘洋 | 2023-07-18 | 0.7618 | 0.7618 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 刘欣,刘洋 | 2023-07-18 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 王建钦 | 2025-01-23 | 1.0563 | 1.1044 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 傅浩 | 2025-01-27 | 1.0185 | 1.1705 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 傅浩 | 2025-01-27 | 1.0188 | 1.1658 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 周琦凯 | 2025-01-27 | 1.2511 | 1.2512 | -0.0587 | -4.48% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 周琦凯 | 2025-01-27 | 1.2350 | 1.2351 | -0.0580 | -4.49% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 刘欣,傅浩 | 2025-01-27 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 011431 | 宏利消费服务混合A | 吴华 | 2025-01-27 | 0.6993 | 0.6993 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 011432 | 宏利消费服务混合C | 吴华 | 2025-01-27 | 0.6834 | 0.6834 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 012126 | 宏利新能源股票A | 张勋 | 2025-01-27 | 0.8698 | 0.8698 | -0.0293 | -3.26% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 012127 | 宏利新能源股票C | 张勋 | 2025-01-27 | 0.8602 | 0.8602 | -0.0291 | -3.27% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 王鹏 | 2025-01-27 | 0.7389 | 0.7389 | -0.0414 | -5.31% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 王鹏 | 2025-01-27 | 0.7246 | 0.7246 | -0.0406 | -5.31% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 张晓龙 | 2025-01-23 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 张晓龙 | 2025-01-23 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 王鹏 | 2025-01-27 | 0.8224 | 0.8224 | -0.0415 | -4.80% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 014299 | 宏利先进制造股票A | 张勋 | 2025-01-27 | 0.8649 | 0.8649 | -0.0218 | -2.46% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 014300 | 宏利先进制造股票C | 张勋 | 2025-01-27 | 0.8571 | 0.8571 | -0.0216 | -2.46% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 高春梅 | 2025-01-27 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 孟杰 | 2025-01-27 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 孟杰 | 2025-01-27 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 沈乔旸 | 2025-01-27 | 1.0100 | 1.0190 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 沈乔旸 | 2025-01-27 | 1.0113 | 1.0203 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 孟杰,崔梦阳 | 2025-01-27 | 1.1971 | 1.1971 | -0.0326 | -2.65% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 孟杰,崔梦阳 | 2025-01-27 | 1.1952 | 1.1952 | -0.0327 | -2.66% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 高春梅 | 2025-01-27 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 高春梅 | 2025-01-27 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 022327 | 宏利高端装备股票A | 孟杰 | 2025-01-27 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 022328 | 宏利高端装备股票C | 孟杰 | 2025-01-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 李婷婷 | 基金资料 净值查询 | ||||||
指数型-股票 | 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 李婷婷 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
固定收益 | 150034 | 泰达宏利聚利债券A | 胡振仓 | 2016-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0002 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 150053 | 泰达稳健 | 刘欣、杨超 | 2019-11-04 | 1.0420 | 1.4550 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 150054 | 泰达进取 | 刘欣、杨超 | 2019-11-04 | 0.8697 | 2.5583 | 0.0058 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 162201 | 宏利成长混合 | 邓艺颖、陈炜 | 2025-01-27 | 2.1138 | 4.5103 | -0.1326 | -5.90% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 162202 | 宏利周期混合 | 吕越超 | 2025-01-27 | 2.9898 | 5.0348 | 0.0139 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 162203 | 宏利稳定混合 | 陈丹琳 | 2025-01-27 | 1.5326 | 3.4726 | -0.0123 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 梁辉 | 2025-01-27 | 6.9130 | 8.7180 | -0.0666 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 162205 | 宏利风险预算混合 | 陈晓舜、胡振仓 | 2025-01-27 | 1.1545 | 3.3165 | -0.0020 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
货币型-普通货币 | 162206 | 宏利货币A | 胡振仓、丁宇佳 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型-偏股 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 吴华 | 2025-01-27 | 1.3326 | 3.2051 | -0.0120 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 162208 | 宏利首选企业股票A | 张勋 | 2025-01-27 | 1.4365 | 2.6148 | -0.0122 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 162209 | 宏利市值优选混合A | 梁辉 | 2025-01-27 | 1.3634 | 1.3634 | 0.0096 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 162210 | 宏利集利债券A | 卓若伟、熊壮 | 2025-01-27 | 1.1893 | 2.1130 | -0.0025 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 162211 | 宏利品质生活混合 | 邓艺颖、陈炜 | 2024-08-08 | 0.4320 | 0.8920 | -0.0010 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 162212 | 宏利红利先锋混合A | 梁辉 | 2025-01-27 | 0.8920 | 1.7320 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 刘欣、杨超 | 2025-01-27 | 1.5215 | 2.3280 | -0.0020 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 邓艺颖、陈炜 | 2025-01-27 | 0.8960 | 0.8960 | -0.0210 | -2.29% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 胡振仓 | 2025-01-27 | 1.0460 | 1.9820 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 刘欣、杨超 | 2025-01-27 | 1.2942 | 2.4725 | -0.0067 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 162299 | 宏利集利债券C | 卓若伟、熊壮 | 2025-01-27 | 1.2253 | 1.9955 | -0.0027 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
229001 | 泰达宏利全球新格局 | 刘威 | 2016-01-21 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏股 | 229002 | 宏利逆向策略混合 | 刘欣 | 2025-01-27 | 1.9650 | 2.8250 | -0.0210 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |