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宏利恒利债券A(泰达宏利恒利债券A) - 基金主页(代码:004001)

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今天最新净值 1.1389 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3520
成立日期：2017-01-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.3514亿
最近资产：20.26亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：傅浩李宇璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	0.14%	0.02%	2.74%	6.00%	9.76%	12.33%	39.15%
同类排名	400/3003	1165/3016	950/3006	335/2914	307/2516	530/2107	389/1766	-

宏利恒利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.0001元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	分红	每份派现金0.0400元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	分红	每份派现金0.0001元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	分红	每份派现金0.0300元

宏利恒利债券A基金动态

宏利恒利债券A 基会 | 泰达宏利基金为刘欣傅浩发新基傅浩“一拖九”最低回报率仅1.26%

截至12月23日，傅浩管理着的基金共有9只，包括3只混合型基金、4只定开债券型基金和2只债券型基金。
标签：混合混合型投资规模债券管理证券关联基金：南方宝丰混合A 南方平衡配置混合南方避险南方潜力新蓝筹混合A 南方宁悦一年持有期混合A 南方瑞利灵活配置混合南方致远混合A 宏利波控回报12个月持有混合

宏利恒利债券A(004001)基金档案

基金代码	004001	基金简称	宏利恒利债券A	基金全称
发行日期	2017-01-16~2017-01-18	成立日期	2017-01-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	傅浩李宇璐	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	20.26亿	最近份额	18.3514亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利新能源股票A	0.8845	0.91%
宏利新能源股票C	0.8752	0.90%
宏利首选企业股票A	1.4405	0.54%
宏利消费红利指数A	1.5077	0.52%
宏利消费红利指数C	1.4902	0.51%
宏利红利先锋混合A	0.9450	0.32%
宏利恒利债券A	1.1135	0.11%
宏利恒利债券C	1.0888	0.11%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0118	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0240	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%