宏利恒利债券A(泰达宏利恒利债券A)(004001)基金分红送配
今天最新净值
1.1389
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- 累计净值：1.3520
- 成立日期：2017-01-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.3514亿
- 最近资产：20.26亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：傅浩 李宇璐
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-27 |
2024-12-27 |
2024-12-30 |
每份派现金0.0001元 |
| 2023-11-17 |
2023-11-17 |
2023-11-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-10 |
2022-03-10 |
2022-03-11 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0001元 |
| 2020-12-09 |
2020-12-09 |
2020-12-10 |
每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
每份派现金0.0001元 |
| 2018-11-29 |
2018-11-29 |
2018-11-30 |
每份派现金0.0150元 |
| 2018-09-13 |
2018-09-13 |
2018-09-14 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-22 |
2018-06-22 |
2018-06-25 |
每份派现金0.0130元 |
| 2018-03-22 |
2018-03-22 |
2018-03-23 |
每份派现金0.0220元 |
| 2017-08-03 |
2017-08-03 |
2017-08-04 |
每份派现金0.0080元 |
| 2017-06-20 |
2017-06-20 |
2017-06-21 |
每份派现金0.0040元 |
