| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601988 | 中国银行 | 0.0000 | 2.61% | -0.19% |
| 000001 | 平安银行 | 0.0000 | 2.54% | 0.44% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 2.49% | -0.54% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0200 | 2.22% | 0.04% |
| 601939 | 建设银行 | 0.0000 | 2.17% | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 2.11% | 0.16% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.89% | 1.00% |
| 000069 | 华侨城A | 0.0000 | 1.75% | 2.42% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.74% | -0.59% |
| 601328 | 交通银行 | 0.0000 | 1.12% | 0.00% |
| 基金代码 | 003917 | 基金简称 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-02-16~2017-02-23 | 成立日期 | 2017-03-01 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 泰达宏利基金 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.0478亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
