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宏利添盈两年定开债券C - 基金主页(代码:008330)

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今天最新净值 1.0063 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0063
成立日期：2023-02-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.3230亿
最近资产：80.58亿
基金公司：宏利基金
基金经理：李宇璐周丹娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	-	0.05%	0.31%	0.34%	-	-	0.63%
同类排名	2549/3010	2978/3023	651/3013	2881/2921	2502/2523			-

宏利添盈两年定开债券C(008330)基金档案

基金代码	008330	基金简称	宏利添盈两年定开债券C	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-14	成立日期	2023-02-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	李宇璐周丹娜	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	80.58亿	最近份额	80.3230亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0016	0.05%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0017	0.04%
宏利添盈两年定开债券A	1.0067	0.02%
宏利鑫享90天持有债券C	1.0004	0.02%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0005	0.01%
宏利添盈两年定开债券C	1.0047	0.00%
宏利半导体产业混合发起A	1.1419	-0.56%
宏利半导体产业混合发起C	1.1408	-0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%