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宏利半导体产业混合发起C - 基金主页(代码:021511)

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今天最新净值 1.1952 -0.0327 -2.6600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1396 -0.0012 -0.1058%

累计净值：1.1952
成立日期：2024-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1017亿
最近资产：0.11亿
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰崔梦阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	-1.01%	-3.00%	4.75%	-	-	-	19.52%
同类排名	1600/4597	3751/4542	3497/4596	396/4517				-

宏利半导体产业混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600584	长电科技	0.0000	6.26%	1.96%
002463	沪电股份	0.0000	5.30%	-9.98%
002371	北方华创	0.0000	5.17%	0.27%
002475	立讯精密	0.0000	4.88%	0.57%
002156	通富微电	0.0000	4.50%	2.37%
688252	天德钰	0.0000	4.49%	-0.73%
688981	中芯国际	0.0000	3.83%	7.91%
688041	海光信息	0.0000	3.66%	8.74%
688018	乐鑫科技	0.0000	3.41%	-7.78%
605111	新洁能	0.0000	3.32%	1.15%

宏利半导体产业混合发起C(021511)基金档案

基金代码	021511	基金简称	宏利半导体产业混合发起C	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-19	成立日期	2024-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孟杰崔梦阳	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1017亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0016	0.05%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0017	0.04%
宏利添盈两年定开债券A	1.0067	0.02%
宏利鑫享90天持有债券C	1.0004	0.02%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0005	0.01%
宏利添盈两年定开债券C	1.0047	0.00%
宏利半导体产业混合发起A	1.1419	-0.56%
宏利半导体产业混合发起C	1.1408	-0.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%