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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A - 基金主页(代码:021269)

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今天最新净值 1.0111 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0201
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8966亿
最近资产：19.04亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：余罗畅沈乔旸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	0.11%	-	1.10%	-	-	-	2.02%
同类排名	335/560	271/572	408/561	376/532				-

宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	分红	每份派现金0.0090元

宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)基金档案

基金代码	021269	基金简称	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-28	成立日期	2024-05-29	基金类型	指数型-固收
基金经理	余罗畅沈乔旸	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	19.04亿元	最近份额	14.8966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0016	0.05%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0017	0.04%
宏利添盈两年定开债券A	1.0067	0.02%
宏利鑫享90天持有债券C	1.0004	0.02%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0005	0.01%
宏利添盈两年定开债券C	1.0047	0.00%
宏利半导体产业混合发起A	1.1419	-0.56%
宏利半导体产业混合发起C	1.1408	-0.56%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%